صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۰۶۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۲,۷۹۳,۰۱۶ | ۴۴.۸۹ % | ۳,۰۸۵,۹۶۵ | ۴۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۵۶۳ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۴۱۶ | ۳.۲۲ % | ۲۱,۴۲۹ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۲,۸۲۸,۳۱۶ | ۴۲.۰۲ % | ۳,۰۹۳,۲۷۶ | ۴۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۴۷۰ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۸,۰۸۳ | ۹.۹۲ % | ۲۱,۴۲۷ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۲,۸۱۴,۷۵۸ | ۴۰.۰۷ % | ۲,۹۶۸,۰۳۴ | ۴۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۳۷۶ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۰,۲۴۵ | ۱۵.۶۶ % | ۲۱,۴۲۵ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۲,۳۲۷,۸۳۰ | ۳۶.۴۹ % | ۲,۷۰۱,۳۸۷ | ۴۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۲۸۳ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۹,۲۳۶ | ۱۸.۹۵ % | ۲۱,۴۲۳ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۲,۳۲۷,۸۳۰ | ۳۶.۴۹ % | ۲,۷۰۱,۳۸۷ | ۴۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۱۸۹ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۹,۲۳۶ | ۱۸.۹۵ % | ۲۱,۴۲۱ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۲,۳۲۷,۸۲۸ | ۳۶.۴۹ % | ۲,۷۰۰,۶۷۱ | ۴۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۰۹۶ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۹,۲۳۶ | ۱۸.۹۶ % | ۲۱,۴۱۹ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۲,۲۶۶,۴۴۵ | ۳۶.۷۸ % | ۲,۴۹۷,۱۱۷ | ۴۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۰۰۳ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۳,۳۰۹ | ۲۰.۶۶ % | ۵,۲۱۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۲,۲۹۰,۷۴۴ | ۳۶.۷۶ % | ۲,۵۱۳,۰۴۹ | ۴۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۹۰۹ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۷,۴۵۴ | ۲۰.۹۸ % | ۹۴۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ۲,۲۸۶,۷۶۱ | ۳۶.۹۹ % | ۲,۴۴۱,۸۷۳ | ۳۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۸۱۶ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۳,۲۶۰ | ۲۱.۵۶ % | ۹۵۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | ۲,۳۰۱,۱۳۴ | ۳۶.۵۸ % | ۲,۴۲۰,۸۴۸ | ۳۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۷۲۳ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۸,۶۸۴ | ۲۳.۰۳ % | ۹۶۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |