صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۰۶۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۲,۹۶۰,۳۸۳ | ۳۵.۶۱ % | ۴,۸۷۹,۳۶۱ | ۵۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۳۲۹ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۷,۰۴۲ | ۳.۸۱ % | ۳۰,۳۱۹ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۲,۹۶۰,۳۸۳ | ۳۵.۶۱ % | ۴,۸۷۹,۳۶۱ | ۵۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۲۳۱ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۷,۰۴۲ | ۳.۸۱ % | ۳۰,۳۱۲ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۲,۹۶۰,۳۸۳ | ۳۵.۶۱ % | ۴,۸۸۰,۰۶۵ | ۵۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۱۳۲ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۷,۰۴۲ | ۳.۸۱ % | ۳۰,۳۰۴ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۲,۹۶۳,۶۷۴ | ۳۶.۱۴ % | ۴,۷۷۵,۴۸۹ | ۵۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۰۳۴ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۶,۱۱۳ | ۳.۷۳ % | ۳۰,۲۹۶ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۳,۰۰۶,۵۶۶ | ۳۷.۷۲ % | ۴,۴۷۰,۸۷۱ | ۵۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۹۳۶ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۳,۰۲۰ | ۳.۸ % | ۶۴,۱۳۸ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۳,۰۹۰,۱۵۰ | ۳۹.۳۵ % | ۴,۲۶۹,۸۴۶ | ۵۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۸۳۸ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۶,۲۰۲ | ۴.۲۸ % | ۳۰,۲۸۱ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۳,۱۳۱,۹۰۵ | ۳۹.۵۶ % | ۴,۲۴۲,۹۸۰ | ۵۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۷۴۰ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۱,۵۴۸ | ۴.۸۲ % | ۳۴,۱۴۲ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۳,۱۸۲,۶۱۵ | ۳۹.۰۵ % | ۴,۲۷۴,۶۱۶ | ۵۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۶۴۲ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۴,۷۲۵ | ۴.۷۲ % | ۱۸۱,۸۴۸ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۳,۱۸۲,۶۱۵ | ۳۹.۰۵ % | ۴,۲۷۴,۶۱۶ | ۵۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۵۴۴ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۴,۷۲۵ | ۴.۷۲ % | ۱۸۱,۸۴۵ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۳,۱۸۲,۶۱۵ | ۳۹.۰۶ % | ۴,۲۷۴,۱۸۸ | ۵۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۴۴۶ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۴,۷۲۵ | ۴.۷۲ % | ۱۸۱,۸۴۳ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % |