ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۶۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۲,۷۶۷,۶۴۶	۴۴.۸۸ %	۳,۰۶۵,۱۵۳	۴۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۵۰۵	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۱۸۵,۰۷۵	۳ %	۲۷,۱۷۵	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۲,۷۶۷,۶۴۶	۴۴.۷۴ %	۳,۰۶۵,۰۰۶	۴۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۴۱۰	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۲۰۵,۰۷۵	۳.۳۱ %	۲۷,۱۷۱	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۲,۷۳۴,۵۶۰	۴۴.۳۹ %	۳,۰۷۰,۲۶۵	۴۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۳۱۶	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۱۱۵,۶۸۲	۱.۸۸ %	۱۱۷,۷۹۷	۱.۹۱ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۲,۷۱۸,۷۲۹	۴۴.۷۳ %	۳,۰۰۵,۲۶۲	۴۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۲۲۱	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۱۱۵,۶۸۳	۱.۹ %	۱۱۷,۷۹۴	۱.۹۴ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۲,۷۱۸,۷۲۹	۴۴.۷۳ %	۳,۰۰۵,۲۶۲	۴۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۱۲۷	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۱۱۵,۶۸۳	۱.۹ %	۱۱۷,۷۹۰	۱.۹۴ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۲,۷۱۸,۷۲۹	۴۴.۷۳ %	۳,۰۰۵,۲۶۲	۴۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۰۳۳	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۱۱۵,۶۸۳	۱.۹ %	۱۱۷,۷۸۷	۱.۹۴ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲,۷۱۸,۷۲۹	۴۴.۷۳ %	۳,۰۰۵,۲۶۲	۴۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۹۳۹	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۱۱۵,۶۸۳	۱.۹ %	۱۱۷,۷۸۳	۱.۹۴ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۷۱۸,۷۲۹	۴۴.۷۵ %	۳,۰۰۵,۲۶۲	۴۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۸۴۵	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۱۱۵,۶۸۳	۱.۹ %	۱۱۴,۴۸۰	۱.۸۸ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۲,۷۱۸,۷۲۹	۴۴.۷۵ %	۳,۰۰۵,۲۶۲	۴۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۷۵۱	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۱۱۵,۶۸۳	۱.۹ %	۱۱۴,۷۸۲	۱.۸۹ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۲,۷۱۸,۷۲۹	۴۴.۷۵ %	۳,۰۰۵,۲۶۲	۴۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۶۵۷	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۱۱۵,۶۸۳	۱.۹ %	۱۱۴,۷۸۲	۱.۸۹ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...80 »