ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۶۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۱	۳,۵۱۵,۳۹۷	۳۸.۳۶ %	۵,۱۰۵,۹۶۶	۵۵.۷۳ %	۴۴۵,۰۱۴	۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۸۱۳	۰.۹۶ %	۹,۱۳۳	۰.۱ %	۰	۰ %
۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	۳,۵۱۵,۳۹۷	۳۸.۳۶ %	۵,۱۰۵,۹۶۶	۵۵.۷۳ %	۴۴۵,۰۱۴	۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۸۱۳	۰.۹۶ %	۹,۱۵۸	۰.۱ %	۰	۰ %
۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۳,۵۱۵,۳۹۷	۳۸.۳۶ %	۵,۱۰۵,۹۶۶	۵۵.۷۳ %	۴۴۵,۰۱۴	۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۸۱۳	۰.۹۶ %	۹,۱۸۳	۰.۱ %	۰	۰ %
۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	۳,۴۵۱,۷۲۳	۳۸.۲۸ %	۵,۰۴۷,۶۷۵	۵۵.۹۷ %	۴۲۱,۳۲۴	۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۲۹۲	۰.۹۷ %	۹,۶۵۲	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۳,۴۵۲,۷۱۱	۳۸.۸۲ %	۴,۹۱۸,۹۴۳	۵۵.۳ %	۴۴۱,۷۰۵	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۶۸۵	۰.۵۴ %	۳۳,۹۶۸	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۳,۳۶۹,۹۱۱	۳۸.۳۶ %	۴,۸۳۲,۸۲۷	۵۵.۰۲ %	۴۴۷,۴۰۶	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۰۱۷	۱.۴۱ %	۹,۷۰۲	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۳,۳۸۶,۷۹۵	۳۸.۰۸ %	۴,۹۱۹,۸۲۵	۵۵.۳۳ %	۴۴۷,۱۹۳	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۲۸۱	۱.۴۵ %	۹,۷۲۷	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	۳,۳۱۶,۹۷۱	۳۸.۷۱ %	۴,۷۷۲,۲۶۷	۵۵.۶۹ %	۴۳۳,۴۲۳	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۵۶۵	۰.۴۳ %	۹,۷۷۵	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	۳,۳۱۶,۹۷۱	۳۸.۷۱ %	۴,۷۷۲,۲۶۷	۵۵.۶۹ %	۴۳۳,۴۲۳	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۵۶۵	۰.۴۳ %	۹,۷۸۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۳,۳۱۶,۹۷۱	۳۸.۷۱ %	۴,۷۷۲,۲۶۷	۵۵.۶۹ %	۴۳۳,۴۲۳	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۵۶۵	۰.۴۳ %	۹,۸۰۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...80 »