صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۰۶۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۲,۷۷۶,۷۴۲ | ۳۵.۶۹ % | ۴,۷۰۱,۴۸۷ | ۶۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۵۲۰ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۲۸۹ | ۱.۲۱ % | ۸۹,۵۱۱ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۲,۷۰۱,۰۹۶ | ۳۵.۳۴ % | ۴,۶۲۹,۷۷۵ | ۶۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۴۲۰ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۱۵۳ | ۲.۰۸ % | ۳۰,۵۶۷ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۲,۷۵۳,۸۴۱ | ۳۵.۰۶ % | ۴,۷۴۸,۴۰۷ | ۶۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۱۲۰ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۲۶۳ | ۲.۵ % | ۲۹,۴۶۵ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۲,۷۲۹,۰۸۴ | ۳۴.۳۴ % | ۴,۷۷۳,۵۷۲ | ۶۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۰۲۱ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۷۸۸ | ۱.۲۹ % | ۲۱۴,۵۱۱ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۲,۷۲۹,۰۸۴ | ۳۴.۳۴ % | ۴,۷۷۳,۵۷۲ | ۶۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۹۲۲ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۷۸۸ | ۱.۲۹ % | ۲۱۴,۵۰۵ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۲,۷۲۹,۰۸۴ | ۳۴.۳۴ % | ۴,۷۷۴,۱۷۹ | ۶۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۸۲۳ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۷۸۸ | ۱.۲۹ % | ۲۱۴,۴۹۹ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۲,۷۱۹,۹۹۰ | ۳۴.۱۹ % | ۴,۶۹۹,۴۷۷ | ۵۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۷۲۴ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۵۰۶ | ۱.۴ % | ۲۹۷,۰۶۱ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۲,۸۵۳,۹۸۴ | ۳۴.۷۲ % | ۴,۹۶۱,۴۲۹ | ۶۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۶۲۵ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۲۱۵ | ۳.۰۲ % | ۳۰,۱۵۸ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۲,۹۲۲,۱۶۵ | ۳۵.۱۳ % | ۵,۰۳۰,۵۰۰ | ۶۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۵۲۶ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۳۵۳ | ۲.۵۲ % | ۳۰,۱۵۰ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۲,۹۱۹,۴۵۹ | ۳۵.۸۴ % | ۴,۸۳۱,۵۷۲ | ۵۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۴۲۸ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۹,۳۱۹ | ۲.۹۴ % | ۳۰,۱۴۲ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |