صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۰۶۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۲,۷۶۴,۲۰۷ | ۴۴.۶۷ % | ۳,۰۳۹,۳۵۳ | ۴۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۴۵۴ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۷۴۳ | ۳.۰۸ % | ۷۰,۹۵۸ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۲,۸۱۶,۵۳۸ | ۴۴.۹۶ % | ۳,۰۹۱,۳۷۸ | ۴۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۳۵۸ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۶۲۱ | ۳.۳۵ % | ۲۴,۴۸۸ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۲,۸۸۲,۸۸۷ | ۴۵.۵۷ % | ۳,۰۹۷,۱۶۸ | ۴۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۲۶۳ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۴۲۵ | ۲.۸۴ % | ۴۴,۰۸۹ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۲,۸۸۲,۸۸۷ | ۴۵.۵۷ % | ۳,۰۹۷,۱۶۸ | ۴۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۱۶۸ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۴۲۵ | ۲.۸۴ % | ۴۴,۰۸۵ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ | ۲,۸۸۲,۸۸۷ | ۴۵.۵۷ % | ۳,۰۹۷,۱۶۸ | ۴۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۰۷۳ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۴۲۵ | ۲.۸۴ % | ۴۴,۰۸۱ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۲ | ۲,۸۸۲,۸۸۷ | ۴۵.۵۸ % | ۳,۰۹۷,۱۶۸ | ۴۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۹۷۸ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۴۲۵ | ۲.۸۴ % | ۴۴,۰۷۸ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ | ۲,۸۸۲,۸۸۷ | ۴۵.۵۸ % | ۳,۰۹۷,۱۶۸ | ۴۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۸۸۳ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۴۲۵ | ۲.۸۴ % | ۴۴,۰۷۴ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ | ۲,۸۸۲,۸۸۷ | ۴۵.۵۷ % | ۳,۰۹۶,۹۶۹ | ۴۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۷۸۸ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۰۱۵ | ۲.۸۵ % | ۴۴,۰۷۱ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۲,۸۱۴,۸۱۴ | ۴۵.۳۸ % | ۳,۰۳۰,۵۹۸ | ۴۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۶۹۴ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۱۷۳ | ۲.۸۶ % | ۵۷,۹۱۲ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۲,۷۶۷,۶۴۶ | ۴۴.۸۸ % | ۳,۰۶۵,۱۵۳ | ۴۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۵۹۹ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۰۷۵ | ۳ % | ۲۷,۱۷۸ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |