| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۲.۴۱ |
۱.۶۱ |
۵۹۱,۰۰۱.۲۵ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۱.۵۸ |
۰.۵۵ |
۳۰,۱۹۴.۲۳ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۶۱ |
(۰.۰۷) |
۸۲۲.۱۶ |
(۲۳.۰۳) |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷ |
۰ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۱.۰۲) |
(۰.۶۲) |
(۹۷.۶۵) |
(۸۹.۷۶) |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۵۲) |
۰.۰۹ |
(۸۴.۹۸) |
۳۸.۶۸ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۶۱) |
۰.۰۶ |
(۸۹.۱۶) |
۲۵.۳۸ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۴۳) |
(۰.۱۶) |
(۷۹.۲۸) |
(۴۴.۸۵) |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۳۹) |
(۰.۰۹) |
(۷۶.۱۷) |
(۲۸.۶۵) |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۴) |
۰ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۱۹) |
(۰.۳) |
(۵۰.۲۵) |
(۶۶.۳۷) |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۱.۵۸ |
۱.۵ |
۳۰,۵۲۵.۷۴ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۱.۱۷) |
(۰.۳۲) |
(۹۸.۶۳) |
(۶۹.۲۴) |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۱.۱۳ |
۲.۹ |
۵,۸۷۹.۹۳ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۴.۳۱ |
۱.۵۴ |
۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۱۲) |
۰ |
|
|