صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۰۶۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | ۲,۴۴۱,۳۹۳ | ۵۴.۱۸ % | ۱,۶۳۹,۴۲۴ | ۳۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۵۶۸ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۴۲۲ | ۱.۶۵ % | ۲۲۷,۱۴۵ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | ۲,۴۸۴,۹۷۷ | ۵۵.۲۲ % | ۱,۶۴۶,۱۲۷ | ۳۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۴۶۹ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۴۲۲ | ۱.۶۵ % | ۱۷۰,۸۵۲ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ | ۲,۵۴۰,۲۹۲ | ۵۵.۷ % | ۱,۷۹۸,۰۴۱ | ۳۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۳۷۱ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۴۸۳ | ۱.۵۹ % | ۲۶,۲۰۶ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ | ۲,۶۴۵,۰۰۴ | ۵۶.۵۷ % | ۱,۷۸۳,۰۵۹ | ۳۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۲۷۲ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۶۷۹ | ۱.۱۹ % | ۶۸,۷۶۶ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ | ۲,۶۴۵,۰۰۴ | ۵۶.۵۷ % | ۱,۷۸۳,۰۵۹ | ۳۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۱۷۳ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۶۷۹ | ۱.۱۹ % | ۶۸,۷۸۱ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ | ۲,۶۴۵,۰۰۴ | ۵۶.۵۹ % | ۱,۷۸۱,۶۴۷ | ۳۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۰۷۵ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۶۷۹ | ۱.۱۹ % | ۶۸,۷۹۶ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ | ۲,۶۴۵,۰۰۴ | ۵۶.۵۹ % | ۱,۷۸۱,۶۴۷ | ۳۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۹۷۷ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۶۷۹ | ۱.۱۹ % | ۶۸,۸۱۱ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ | ۲,۶۹۳,۱۶۴ | ۵۶.۸۵ % | ۱,۸۱۴,۵۸۹ | ۳۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۸۷۸ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۶۷۹ | ۰.۷۵ % | ۷۰,۶۴۴ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ | ۲,۶۹۳,۱۶۴ | ۵۶.۸۶ % | ۱,۸۱۴,۵۸۹ | ۳۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۷۸۰ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۶۷۹ | ۰.۷۵ % | ۷۰,۶۵۹ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ | ۲,۷۲۷,۱۶۰ | ۵۷.۱ % | ۱,۸۴۴,۴۲۸ | ۳۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۲۹۹ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۷۴۴ | ۰.۸۹ % | ۲۷,۷۹۴ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |