ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۶۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۲,۲۵۰,۶۱۷	۳۸.۶۵ %	۲,۸۳۴,۴۰۳	۴۸.۶۹ %	۴۱۸,۸۸۷	۷.۱۹ %	۷۴۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۴۹۱	۱.۳۷ %	۲۳۸,۲۱۹	۴.۰۹ %	۰	۰ %
۱۴۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۲,۲۸۸,۰۲۵	۳۸.۹۲ %	۲,۸۶۳,۷۳۸	۴۸.۷۱ %	۴۰۶,۱۴۸	۶.۹۱ %	۸۴۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۵۳۴	۱.۳۵ %	۲۴۰,۸۳۶	۴.۱ %	۰	۰ %
۱۴۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۲,۲۲۰,۶۶۲	۳۸.۷ %	۲,۷۹۹,۹۳۰	۴۸.۸ %	۳۹۸,۹۹۴	۶.۹۵ %	۶۰۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۴۷۷	۱.۳۹ %	۲۳۷,۹۶۵	۴.۱۵ %	۰	۰ %
۱۴۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	۲,۲۳۲,۰۲۶	۳۸.۵۱ %	۲,۷۹۴,۶۰۴	۴۸.۲۲ %	۴۱۳,۹۷۸	۷.۱۴ %	۶۸۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۱۰۸	۱.۹۹ %	۲۳۹,۲۱۲	۴.۱۳ %	۰	۰ %
۱۴۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	۲,۲۳۲,۰۲۶	۳۸.۵۱ %	۲,۷۹۴,۶۰۴	۴۸.۲۲ %	۴۱۳,۹۷۸	۷.۱۴ %	۶۸۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۱۰۸	۱.۹۹ %	۲۳۹,۰۸۵	۴.۱۳ %	۰	۰ %
۱۴۶	۱۴۰۴/۰۶/۱۹	۲,۲۳۲,۰۲۶	۳۸.۵۱ %	۲,۷۹۴,۶۰۴	۴۸.۲۳ %	۴۱۳,۹۷۸	۷.۱۴ %	۶۸۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۱۰۸	۱.۹۹ %	۲۳۸,۹۵۹	۴.۱۲ %	۰	۰ %
۱۴۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	۲,۲۳۲,۰۲۶	۳۸.۵۱ %	۲,۷۹۴,۶۰۴	۴۸.۲۳ %	۴۱۳,۹۷۸	۷.۱۴ %	۶۸۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۱۰۸	۱.۹۹ %	۲۳۸,۸۳۲	۴.۱۲ %	۰	۰ %
۱۴۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۲,۲۳۸,۸۷۱	۳۸.۷۶ %	۲,۷۹۳,۲۴۴	۴۸.۳۵ %	۴۱۵,۰۰۵	۷.۱۸ %	۶۳۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۲۴۵	۱.۵۸ %	۲۳۷,۸۵۸	۴.۱۲ %	۰	۰ %
۱۴۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	۲,۱۸۸,۶۱۳	۳۸.۳۲ %	۲,۷۴۰,۴۱۴	۴۷.۹۸ %	۴۱۵,۷۲۸	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۲۲۰	۲.۲۶ %	۲۳۷,۷۳۱	۴.۱۶ %	۰	۰ %
۱۵۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	۲,۱۴۵,۴۳۱	۳۸.۳۱ %	۲,۶۷۶,۸۷۰	۴۷.۸۱ %	۴۰۶,۱۰۷	۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳,۵۶۰	۲.۳۹ %	۲۳۷,۶۰۵	۴.۲۴ %	۰	۰ %
«1 2...11 12 13 141516 17 18 19...85 »