ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۶۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۲,۰۶۳,۴۱۵	۳۸.۸۹ %	۲,۴۵۰,۰۹۲	۴۶.۱۸ %	۲۹۰,۳۹۲	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۳,۱۸۸	۴.۷۷ %	۲۴۸,۶۱۹	۴.۶۹ %	۰	۰ %
۱۷۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	۲,۰۲۱,۳۴۴	۳۸.۶ %	۲,۳۹۹,۰۷۹	۴۵.۸۲ %	۲۹۶,۹۵۶	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۰,۱۳۵	۵.۱۶ %	۲۴۸,۴۸۶	۴.۷۵ %	۰	۰ %
۱۷۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	۲,۰۲۱,۳۴۴	۳۸.۶۱ %	۲,۳۹۹,۰۷۹	۴۵.۸۲ %	۲۹۶,۹۵۶	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۰,۱۳۵	۵.۱۶ %	۲۴۸,۳۵۴	۴.۷۴ %	۰	۰ %
۱۷۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۲,۰۲۱,۳۴۴	۳۸.۶۱ %	۲,۳۹۹,۰۷۹	۴۵.۸۲ %	۲۹۶,۹۵۶	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۹,۹۶۹	۵.۱۶ %	۲۴۸,۲۲۲	۴.۷۴ %	۰	۰ %
۱۷۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۲,۰۶۱,۱۶۳	۳۸.۲۸ %	۲,۴۴۸,۲۵۲	۴۵.۴۸ %	۱۹۴,۱۸۲	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۷,۹۰۳	۶.۲۸ %	۳۴۲,۲۷۰	۶.۳۶ %	۰	۰ %
۱۷۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۲,۰۹۱,۸۹۴	۳۸.۳۳ %	۲,۶۶۹,۲۴۱	۴۸.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۶,۵۶۷	۷.۲۷ %	۳۰۰,۳۴۱	۵.۵ %	۰	۰ %
۱۷۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	۲,۱۳۸,۱۶۷	۳۸.۴۵ %	۲,۷۰۰,۰۳۴	۴۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۵,۷۸۶	۷.۶۶ %	۲۹۶,۹۱۲	۵.۳۴ %	۰	۰ %
۱۷۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	۲,۱۵۴,۱۰۹	۳۸.۱۶ %	۲,۷۷۱,۸۲۸	۴۹.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۱,۹۹۹	۷.۱۲ %	۳۱۶,۳۲۱	۵.۶ %	۰	۰ %
۱۷۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۷	۲,۱۴۶,۲۴۴	۳۸.۰۸ %	۲,۷۵۰,۹۳۹	۴۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۲,۷۵۵	۷.۳۲ %	۳۲۵,۶۸۱	۵.۷۸ %	۰	۰ %
۱۸۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	۲,۱۴۶,۲۴۴	۳۸.۰۸ %	۲,۷۵۰,۹۳۹	۴۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۲,۷۵۵	۷.۳۲ %	۳۲۵,۵۲۴	۵.۷۸ %	۰	۰ %
«1 2...14 15 16 171819 20 21 22...85 »