ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۶۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۲,۳۷۹,۷۱۸	۳۷.۶۴ %	۳,۱۰۳,۱۹۰	۴۹.۰۸ %	۵۵۰,۴۷۴	۸.۷۱ %	۵۴۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۱۷۲	۱.۱۶ %	۲۱۵,۴۴۷	۳.۴۱ %	۰	۰ %
۱۲۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	۲,۳۳۴,۹۲۴	۳۷.۹۸ %	۳,۰۲۵,۱۲۸	۴۹.۲۲ %	۵۵۲,۳۴۵	۸.۹۹ %	۱,۰۰۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۱۵	۰.۳ %	۲۱۵,۳۳۲	۳.۵ %	۰	۰ %
۱۲۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۲,۲۶۲,۱۳۶	۳۷.۳۸ %	۲,۹۳۶,۴۵۵	۴۸.۵۳ %	۵۶۱,۶۱۸	۹.۲۸ %	۸۰۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۴۲۴	۰.۶۲ %	۲۵۲,۹۲۰	۴.۱۸ %	۰	۰ %
۱۲۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	۲,۲۶۲,۱۳۶	۳۷.۳۸ %	۲,۹۳۶,۴۵۵	۴۸.۵۳ %	۵۶۱,۶۱۸	۹.۲۸ %	۸۰۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۴۲۴	۰.۶۲ %	۲۵۲,۸۰۸	۴.۱۸ %	۰	۰ %
۱۲۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۲,۲۶۲,۱۳۶	۳۷.۳۸ %	۲,۹۳۶,۴۵۵	۴۸.۵۳ %	۵۶۱,۶۱۸	۹.۲۸ %	۸۰۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۴۲۴	۰.۶۲ %	۲۵۲,۶۹۵	۴.۱۸ %	۰	۰ %
۱۲۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۲,۲۵۴,۲۰۱	۳۷.۰۹ %	۲,۸۸۵,۰۵۱	۴۷.۴۶ %	۵۴۴,۴۰۹	۸.۹۶ %	۸۲۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۶۴۶	۱.۷۷ %	۲۸۶,۰۶۸	۴.۷۱ %	۰	۰ %
۱۲۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۲,۲۸۸,۶۵۸	۳۶.۹۳ %	۲,۹۳۵,۰۳۲	۴۷.۳۵ %	۵۳۸,۱۹۸	۸.۶۸ %	۸۲۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۰,۴۴۳	۳.۵۶ %	۲۱۴,۸۳۴	۳.۴۷ %	۰	۰ %
۱۲۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۲,۲۳۵,۳۴۹	۳۷.۸۲ %	۲,۸۸۸,۱۴۸	۴۸.۸۷ %	۵۰۷,۹۶۷	۸.۵۹ %	۷۸۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۷۱۰	۰.۹۱ %	۲۲۴,۲۳۶	۳.۷۹ %	۰	۰ %
۱۲۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۲,۱۸۵,۶۷۲	۳۸.۴۱ %	۲,۷۲۴,۸۵۰	۴۷.۸۸ %	۵۱۱,۶۵۴	۸.۹۹ %	۸۸۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۵۲۳	۰.۷۶ %	۲۲۴,۱۱۶	۳.۹۴ %	۰	۰ %
۱۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	۲,۱۳۹,۱۵۷	۳۸.۴۸ %	۲,۶۴۱,۸۴۴	۴۷.۵۲ %	۴۸۹,۷۴۸	۸.۸۱ %	۶۱۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۳۰۲	۱.۰۵ %	۲۲۹,۴۹۲	۴.۱۳ %	۰	۰ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...85 »