ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۶۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۲,۴۵۸,۰۷۷	۳۶.۳۸ %	۳,۵۱۸,۶۲۴	۵۲.۰۸ %	۵۷۱,۰۵۳	۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۶۹۷	۱.۸ %	۸۶,۸۰۷	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۱۱۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۲,۴۶۴,۴۳۸	۳۶.۷۳ %	۳,۴۸۱,۲۴۲	۵۱.۸۹ %	۵۵۳,۸۷۳	۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۰۶۲	۲.۱۵ %	۶۵,۲۳۷	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۱۱۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	۲,۵۱۳,۴۵۸	۳۶.۷۹ %	۳,۴۹۹,۶۷۰	۵۱.۲۲ %	۵۵۷,۰۶۹	۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۳,۵۷۴	۲.۸۳ %	۶۸,۸۳۱	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۱۱۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۲,۵۱۸,۶۵۹	۳۷.۴۹ %	۳,۴۳۵,۰۲۵	۵۱.۱۲ %	۵۴۷,۶۳۲	۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۷۱۴	۲.۲۱ %	۶۸,۸۰۶	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۱۱۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۲,۴۶۴,۳۳۶	۳۷.۶۶ %	۳,۲۹۴,۸۲۱	۵۰.۳۵ %	۵۵۳,۱۴۷	۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۸,۱۴۷	۱.۸۱ %	۱۱۳,۳۶۸	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۱۱۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	۲,۴۲۴,۱۰۷	۳۷.۲ %	۳,۲۴۳,۹۹۹	۴۹.۷۸ %	۵۷۰,۲۰۵	۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۴۵۱	۲.۱۷ %	۱۳۶,۸۷۷	۲.۱ %	۰	۰ %
۱۱۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	۲,۴۲۴,۱۰۷	۳۷.۲ %	۳,۲۴۳,۹۹۹	۴۹.۷۸ %	۵۷۰,۲۰۵	۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۴۵۱	۲.۱۷ %	۱۳۶,۸۱۰	۲.۱ %	۰	۰ %
۱۱۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۲,۴۲۴,۱۰۷	۳۷.۲ %	۳,۲۴۳,۹۹۹	۴۹.۷۸ %	۵۷۰,۲۰۵	۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۴۵۱	۲.۱۷ %	۱۳۶,۷۴۲	۲.۱ %	۰	۰ %
۱۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۲,۴۷۸,۰۴۲	۳۸.۱۲ %	۳,۱۸۳,۹۶۱	۴۸.۹۸ %	۵۵۵,۴۴۳	۸.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۱۵۵	۱.۰۳ %	۲۱۵,۶۷۷	۳.۳۲ %	۰	۰ %
۱۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۲,۴۱۸,۵۸۱	۳۸.۱۴ %	۳,۰۸۵,۹۵۶	۴۸.۶۷ %	۵۳۸,۵۱۳	۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۰۵۰	۱.۲۹ %	۲۱۵,۵۶۲	۳.۴ %	۰	۰ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...85 »