ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۶۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۲,۴۸۲,۴۹۶	۳۵.۸۳ %	۳,۷۰۶,۷۵۵	۵۳.۵ %	۵۴۱,۱۵۴	۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۸۶۳	۱.۸۷ %	۶۸,۱۷۲	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۱۰۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	۲,۵۲۷,۹۷۱	۳۶.۲۲ %	۳,۷۳۳,۱۶۰	۵۳.۴۹ %	۵۴۱,۸۳۸	۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۹۰۲	۱.۵۹ %	۶۵,۰۵۵	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۱۰۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۲,۵۲۷,۹۷۱	۳۶.۲۲ %	۳,۷۳۳,۱۶۰	۵۳.۵ %	۵۴۱,۸۳۸	۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۹۰۲	۱.۵۹ %	۶۵,۰۳۲	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۱۰۴	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۲,۵۲۷,۹۷۱	۳۶.۲۲ %	۳,۷۳۳,۱۶۰	۵۳.۵ %	۵۴۱,۸۳۸	۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۹۰۲	۱.۵۹ %	۶۵,۰۰۹	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۱۰۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۲,۵۰۶,۵۱۱	۳۶.۳۵ %	۳,۶۴۱,۹۶۷	۵۲.۸۲ %	۵۵۱,۳۹۴	۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۹۰۲	۱.۶۱ %	۸۴,۶۷۳	۱.۲۳ %	۰	۰ %
۱۰۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۲,۵۰۶,۷۹۱	۳۶.۲۹ %	۳,۶۳۶,۸۳۲	۵۲.۶۵ %	۵۶۳,۴۵۶	۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۷۱۳	۱.۹۶ %	۶۴,۹۶۴	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۱۰۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۲,۴۹۶,۵۱۲	۳۶.۱۵ %	۳,۶۳۹,۰۸۰	۵۲.۷ %	۵۷۲,۲۶۱	۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۸۷۳	۱.۹۲ %	۶۵,۰۷۸	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۱۰۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۲,۵۰۰,۴۹۵	۳۶.۳۹ %	۳,۶۵۱,۰۸۱	۵۳.۱۳ %	۵۵۵,۷۰۶	۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۰۶۲	۱.۴۴ %	۶۵,۰۵۵	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۱۰۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	۲,۴۵۸,۰۷۷	۳۶.۳۸ %	۳,۵۱۸,۶۲۴	۵۲.۰۸ %	۵۷۱,۰۵۳	۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۶۹۷	۱.۸ %	۸۶,۸۴۷	۱.۲۹ %	۰	۰ %
۱۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	۲,۴۵۸,۰۷۷	۳۶.۳۸ %	۳,۵۱۸,۶۲۴	۵۲.۰۸ %	۵۷۱,۰۵۳	۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۶۹۷	۱.۸ %	۸۶,۸۲۷	۱.۲۹ %	۰	۰ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...85 »