ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۶۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۲,۷۴۲,۶۰۰	۳۸.۶۳ %	۴,۰۹۷,۶۱۳	۵۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۶۱۹	۲.۳۹ %	۹۰,۲۶۶	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۱۷۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۲,۷۴۲,۶۰۰	۳۸.۶۳ %	۴,۰۹۷,۶۱۳	۵۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۶۱۹	۲.۳۹ %	۹۰,۲۲۹	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۱۷۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۲,۷۴۲,۶۰۰	۳۸.۶۳ %	۴,۰۹۷,۶۱۳	۵۷.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۹۳۲	۲.۳۸ %	۹۰,۱۹۲	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۱۷۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۲,۷۴۲,۶۰۰	۳۸.۶۳ %	۴,۰۹۷,۶۱۳	۵۷.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۹۳۲	۲.۳۸ %	۹۰,۱۳۱	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۱۷۵	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۲,۷۴۲,۶۰۰	۳۸.۹۷ %	۴,۰۹۷,۶۱۳	۵۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۱۷۱	۱.۵۴ %	۹۰,۱۱۰	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۱۷۶	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۲,۷۴۲,۶۰۰	۳۸.۹۷ %	۴,۰۹۷,۶۱۳	۵۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۱۶۹	۱.۵۴ %	۹۰,۰۷۳	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۱۷۷	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۲,۷۴۲,۶۰۰	۳۸.۹۷ %	۴,۰۹۷,۶۱۳	۵۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۱۶۹	۱.۵۴ %	۹۰,۰۳۶	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۱۷۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۲,۷۴۲,۶۰۰	۳۸.۹۷ %	۴,۰۹۷,۶۱۳	۵۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۱۶۹	۱.۵۴ %	۸۹,۹۹۹	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۱۷۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۲,۷۴۲,۶۰۰	۳۸.۹۷ %	۴,۰۹۷,۷۶۰	۵۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۱۶۹	۱.۵۴ %	۸۹,۸۳۵	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۱۸۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۲,۷۴۲,۶۰۰	۳۸.۹۷ %	۴,۰۹۷,۷۶۰	۵۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۱۶۹	۱.۵۴ %	۸۹,۷۹۹	۱.۲۸ %	۰	۰ %
«1 2...14 15 16 171819 20 21 22...80 »