ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۶۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۳	۲,۴۴۹,۴۸۵	۳۹.۶۲ %	۲,۹۹۲,۹۳۲	۴۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۴,۹۳۸	۷.۰۳ %	۳۰۵,۳۱۰	۴.۹۴ %	۰	۰ %
۱۴۲	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۲,۴۴۹,۴۸۵	۳۹.۶۲ %	۲,۹۹۲,۹۳۲	۴۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۴,۹۳۸	۷.۰۳ %	۳۰۵,۱۸۴	۴.۹۴ %	۰	۰ %
۱۴۳	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۲,۴۴۹,۴۸۵	۳۹.۶۲ %	۲,۹۹۲,۹۳۲	۴۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۴,۹۳۸	۷.۰۴ %	۳۰۵,۰۶۱	۴.۹۳ %	۰	۰ %
۱۴۴	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲,۴۸۵,۲۹۹	۴۰.۱۹ %	۳,۰۲۵,۲۷۲	۴۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۰,۰۶۹	۶.۴۷ %	۲۷۲,۷۳۷	۴.۴۱ %	۰	۰ %
۱۴۵	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲,۵۴۱,۱۹۲	۴۰.۶۸ %	۳,۱۴۳,۷۲۳	۵۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۳,۲۴۰	۶.۳ %	۱۶۷,۹۸۰	۲.۶۹ %	۰	۰ %
۱۴۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۲,۵۳۶,۱۱۲	۴۰.۶۲ %	۳,۱۶۰,۶۷۲	۵۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۷,۳۳۹	۵.۷۲ %	۱۸۸,۸۹۴	۳.۰۳ %	۰	۰ %
۱۴۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲,۵۱۲,۳۵۵	۴۰.۴۹ %	۳,۱۵۴,۸۶۹	۵۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۶,۳۴۶	۵.۹ %	۱۷۱,۳۷۲	۲.۷۶ %	۰	۰ %
۱۴۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۷	۲,۴۸۸,۴۴۴	۴۰.۱۵ %	۳,۲۵۰,۵۹۷	۵۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۸,۷۰۸	۵.۹۵ %	۸۹,۶۸۰	۱.۴۵ %	۰	۰ %
۱۴۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۲,۴۸۸,۴۴۴	۴۰.۱۵ %	۳,۲۵۰,۵۹۷	۵۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۸,۷۰۸	۵.۹۵ %	۸۹,۶۴۳	۱.۴۵ %	۰	۰ %
۱۵۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۲,۴۸۸,۴۴۴	۴۰.۱۵ %	۳,۲۵۰,۵۹۷	۵۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۸,۷۰۸	۵.۹۵ %	۸۹,۶۰۶	۱.۴۵ %	۰	۰ %
«1 2...11 12 13 141516 17 18 19...80 »