ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۶۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۲,۲۲۲,۶۴۸	۳۸.۵۷ %	۲,۶۳۹,۷۴۴	۴۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۷,۸۲۴	۶.۲۱ %	۵۴۲,۶۴۰	۹.۴۲ %	۰	۰ %
۱۳۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۲,۳۱۲,۹۷۶	۴۰.۰۴ %	۲,۶۸۲,۳۳۶	۴۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۷,۸۲۴	۸.۷۹ %	۲۷۳,۵۸۰	۴.۷۴ %	۰	۰ %
۱۳۳	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۲,۳۲۸,۵۱۱	۴۰.۱ %	۲,۷۲۸,۶۰۹	۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۶,۳۷۵	۸.۵۵ %	۲۵۲,۷۷۴	۴.۳۵ %	۰	۰ %
۱۳۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	۲,۳۳۲,۹۱۱	۳۹.۹ %	۲,۷۶۵,۲۸۳	۴۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۰,۷۶۰	۸.۳۹ %	۲۵۷,۶۵۰	۴.۴۱ %	۰	۰ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۲,۳۳۲,۹۱۱	۳۹.۹ %	۲,۷۶۵,۲۸۳	۴۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۰,۷۶۰	۸.۳۹ %	۲۵۷,۵۲۳	۴.۴ %	۰	۰ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۲,۳۳۲,۹۱۱	۳۹.۹ %	۲,۷۶۵,۲۸۳	۴۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۰,۷۶۰	۸.۳۹ %	۲۵۷,۳۹۶	۴.۴ %	۰	۰ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۲,۳۸۱,۶۲۲	۴۰.۲۴ %	۲,۷۹۲,۲۵۹	۴۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۷,۲۳۵	۸.۴ %	۲۴۷,۹۰۷	۴.۱۹ %	۰	۰ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۶	۲,۴۲۸,۴۹۱	۴۰.۱۳ %	۲,۸۳۸,۴۹۵	۴۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۲,۵۰۴	۷.۹۷ %	۳۰۱,۴۳۵	۴.۹۸ %	۰	۰ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۲,۴۹۰,۴۱۶	۴۰.۸۱ %	۲,۸۹۲,۶۷۲	۴۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۶,۲۲۲	۷.۸ %	۲۴۳,۳۵۲	۳.۹۹ %	۰	۰ %
۱۴۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۲,۵۱۰,۰۶۴	۴۰.۳۶ %	۲,۹۸۸,۵۲۸	۴۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۲,۷۵۲	۷.۷۶ %	۲۳۷,۷۳۶	۳.۸۲ %	۰	۰ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...80 »