| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
۰.۳۳ |
۰.۰۴ |
۲۳۴.۲۵ |
۱۴.۵۱ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
(۰.۵) |
(۰.۰۶) |
(۸۳.۸۹) |
(۱۹.۱۹) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۸) |
(۱۵.۷۸) |
(۲۵.۶۱) |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
(۰.۷۱) |
(۰.۵۲) |
(۹۲.۵۸) |
(۸۴.۹۱) |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
۰.۳۷ |
۰.۱۸ |
۲۷۹.۰۲ |
۹۳.۳۷ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۸ |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۹) |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
۱.۰۳ |
(۰.۱۵) |
۴,۱۳۴.۰۲ |
(۴۱.۱۹) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
(۰.۷۶) |
(۰.۴۷) |
(۹۳.۸۴) |
(۸۱.۹۷) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۶) |
(۵۴.۵) |
(۷۳.۶۴) |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
۰.۸ |
۰.۰۶ |
۱,۷۵۲.۳۸ |
۲۲.۸۲ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۱.۰۱ |
۰.۱۶ |
۳,۸۳۷.۹۶ |
۷۷.۴۲ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۴ |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۶۷ |
۰.۱۶ |
۱,۰۵۴.۶۶ |
۸۰.۸ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۰.۶۴) |
(۱.۲۴) |
(۹۰.۳۹) |
(۹۸.۹۳) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۵۱) |
(۰.۳۱) |
(۸۴.۶۹) |
(۶۷.۶۶) |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۶۳) |
(۶.۷) |
(۹۰.۱۵) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۱.۵) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۵.۹) |
|
|