| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۸ |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۳ |
۰ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۰.۱ |
(۰.۰۶) |
۴۶.۴۵ |
(۲۰.۱۴) |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
(۰.۶۴) |
(۰.۷۲) |
(۹۰.۴۸) |
(۹۲.۷۸) |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
(۰.۵۵) |
(۰.۲۵) |
(۸۶.۸۵) |
(۶۰.۶۲) |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۵) |
(۰.۳۷) |
(۱۵.۷۵) |
(۷۴.۴۴) |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۸) |
۳.۴۹ |
(۲۶.۵۷) |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۹ |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۹ |
۰ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۷) |
۱۸.۷ |
(۲۳.۷) |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۹ |
(۳۵.۹۵) |
۱۰۰.۲۳ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۱.۱۱ |
۱.۶۵ |
۵,۵۲۴.۷۷ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۷ |
۰ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۰.۴ |
۰.۶۴ |
۳۲۹.۶۴ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲ |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۱ |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۱.۵۶) |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۶) |
۷۴.۵۶ |
(۱۹.۶۲) |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۷ |
(۵۵.۰۹) |
۲۸.۵۲ |
|
|