ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۶۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۷۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۷۰۶,۲۷۹	۴۳.۲۳ %	۵۱۳,۱۱۷	۳۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۹۴۱	۶.۶۱ %	۰	۰ %	۲۲۶,۸۶۸	۱۳.۸۹ %	۷۹,۳۹۱	۴.۸۶ %	۰	۰ %
۴۷۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۷۲۱,۸۱۶	۴۳.۵۵ %	۵۱۸,۵۳۹	۳۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۸۴۴	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۲۳۰,۱۰۷	۱۳.۸۸ %	۷۹,۰۳۴	۴.۷۷ %	۰	۰ %
۴۷۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	۷۸۷,۵۳۴	۴۶.۵۲ %	۵۲۶,۵۴۴	۳۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۷۴۸	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۲۳۹,۲۱۶	۱۴.۱۳ %	۳۱,۷۲۵	۱.۸۷ %	۰	۰ %
۴۷۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۷۸۷,۵۳۴	۴۶.۵۳ %	۵۲۶,۵۳۹	۳۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۶۵۲	۶.۳۶ %	۰	۰ %	۲۳۹,۲۱۶	۱۴.۱۳ %	۳۱,۷۱۲	۱.۸۷ %	۰	۰ %
۴۷۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۷۸۷,۵۳۴	۴۶.۵۳ %	۵۲۶,۶۰۵	۳۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۵۵۶	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۲۳۹,۲۱۶	۱۴.۱۳ %	۳۱,۷۰۰	۱.۸۷ %	۰	۰ %
۴۷۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۷۸۲,۱۲۴	۴۶.۳۵ %	۵۱۳,۳۷۲	۳۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۴۶۰	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۲۵۲,۸۵۶	۱۴.۹۸ %	۳۱,۶۸۸	۱.۸۸ %	۰	۰ %
۴۷۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۷۹۲,۸۸۰	۴۶.۸۳ %	۵۱۸,۲۴۴	۳۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۳۶۴	۶.۳۴ %	۰	۰ %	۲۳۳,۸۶۱	۱۳.۸۱ %	۴۰,۷۶۱	۲.۴۱ %	۰	۰ %
۴۷۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۸۱۶,۲۵۲	۴۷.۳۲ %	۵۱۷,۵۵۶	۳۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۲۶۸	۶.۲۲ %	۰	۰ %	۲۳۳,۸۶۲	۱۳.۵۶ %	۵۰,۰۶۴	۲.۹ %	۰	۰ %
۴۷۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۸۲۰,۱۱۸	۴۷.۳۷ %	۵۲۹,۸۸۷	۳۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۱۷۲	۶.۱۹ %	۰	۰ %	۲۲۹,۶۶۲	۱۳.۲۶ %	۴۴,۵۰۴	۲.۵۷ %	۰	۰ %
۴۸۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۸۲۱,۰۶۴	۴۷.۸۷ %	۵۳۰,۶۱۰	۳۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۰۷۶	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۲۰۱,۵۵۹	۱۱.۷۵ %	۵۴,۷۱۸	۳.۱۹ %	۰	۰ %
«1 2...44 45 46 474849 50 51 52...85 »