ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۶۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۴۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۱,۴۱۵,۹۸۸	۵۴.۳۲ %	۸۴۶,۱۹۹	۳۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۱,۵۰۰	۱۲.۳۳ %	۰	۰ %	۱۱,۶۴۰	۰.۴۵ %	۱۱,۴۶۸	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۴۴۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۱,۱۹۸,۲۲۵	۵۰.۱۳ %	۸۴۷,۷۱۲	۳۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۲,۰۵۶	۱۳.۴۷ %	۰	۰ %	۱۱,۶۴۰	۰.۴۹ %	۱۰,۷۷۲	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۴۴۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۱,۱۰۳,۵۴۶	۴۹.۹۷ %	۷۴۶,۲۴۷	۳۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۲,۰۰۲	۱۴.۵۸ %	۰	۰ %	۲۵,۹۲۵	۱.۱۷ %	۱۰,۷۷۵	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۴۴۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۱,۱۰۲,۹۷۹	۴۷.۵۱ %	۷۸۶,۴۰۹	۳۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۹,۶۰۹	۱۳.۷۷ %	۰	۰ %	۹۴,۵۹۲	۴.۰۷ %	۱۸,۱۰۷	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۴۴۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۸۸۳,۰۵۷	۴۱.۳۳ %	۷۷۲,۵۴۰	۳۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۸,۰۴۷	۱۴.۸۹ %	۰	۰ %	۱۴۴,۵۹۲	۶.۷۷ %	۱۸,۱۰۵	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۴۴۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۸۸۳,۰۵۷	۴۱.۳۴ %	۷۷۲,۵۳۵	۳۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۷,۹۴۸	۱۴.۸۸ %	۰	۰ %	۱۴۴,۵۹۲	۶.۷۷ %	۱۸,۱۰۳	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۴۴۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۸۸۳,۰۵۷	۴۱.۳۳ %	۷۷۳,۱۸۸	۳۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۷,۸۵۰	۱۴.۸۸ %	۰	۰ %	۱۴۴,۵۹۲	۶.۷۷ %	۱۸,۱۰۲	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۴۴۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۸۵۶,۹۶۱	۴۰.۴۶ %	۷۵۹,۵۱۱	۳۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۵,۶۱۴	۱۴.۹ %	۰	۰ %	۱۶۸,۰۹۵	۷.۹۴ %	۱۸,۱۰۰	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۴۴۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۸۰۵,۲۰۷	۳۸.۰۸ %	۷۵۴,۸۹۸	۳۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۴,۳۶۹	۱۴.۸۷ %	۰	۰ %	۲۲۱,۷۵۲	۱۰.۴۹ %	۱۸,۱۰۰	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۴۵۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۷۸۷,۴۶۴	۳۹.۳۵ %	۷۰۱,۳۸۰	۳۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۳,۶۱۶	۱۵.۶۷ %	۰	۰ %	۱۸۰,۷۱۶	۹.۰۳ %	۱۸,۰۹۸	۰.۹ %	۰	۰ %
«1 2...41 42 43 444546 47 48 49...85 »