ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۶۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۷۲۸,۵۷۴	۴۴.۲۳ %	۴۷۷,۲۲۴	۲۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۱۵۰	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۲۵۴,۸۶۳	۱۵.۴۷ %	۸۲,۴۳۰	۵ %	۰	۰ %
۵۱۲	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	۷۲۲,۹۵۱	۴۹.۶۶ %	۴۶۶,۰۷۲	۳۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۰۵۶	۷.۱۵ %	۰	۰ %	۸۰,۱۸۸	۵.۵۱ %	۸۲,۳۹۳	۵.۶۶ %	۰	۰ %
۵۱۳	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۶۹۴,۱۴۳	۴۸.۲۳ %	۴۵۹,۵۹۷	۳۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۹۶۳	۷.۲۲ %	۰	۰ %	۹۶,۶۱۰	۶.۷۱ %	۸۵,۰۱۹	۵.۹۱ %	۰	۰ %
۵۱۴	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۶۹۹,۳۴۳	۵۰.۰۴ %	۴۶۲,۱۴۸	۳۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۸۷۰	۷.۴۳ %	۰	۰ %	۴۹,۸۵۳	۳.۵۷ %	۸۲,۳۱۹	۵.۸۹ %	۰	۰ %
۵۱۵	۱۴۰۳/۰۶/۱۶	۷۱۴,۹۵۷	۵۰.۵۹ %	۴۶۲,۵۰۱	۳۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۷۷۸	۷.۳۴ %	۰	۰ %	۴۹,۸۵۳	۳.۵۳ %	۸۲,۲۸۲	۵.۸۲ %	۰	۰ %
۵۱۶	۱۴۰۳/۰۶/۱۵	۷۱۴,۹۵۷	۵۰.۵۹ %	۴۶۲,۴۹۶	۳۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۶۸۵	۷.۳۴ %	۰	۰ %	۴۹,۸۵۳	۳.۵۳ %	۸۲,۲۴۵	۵.۸۲ %	۰	۰ %
۵۱۷	۱۴۰۳/۰۶/۱۴	۷۱۴,۹۵۷	۵۰.۵۹ %	۴۶۲,۵۷۸	۳۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۵۹۲	۷.۳۳ %	۰	۰ %	۴۹,۸۵۳	۳.۵۳ %	۸۲,۲۰۸	۵.۸۲ %	۰	۰ %
۵۱۸	۱۴۰۳/۰۶/۱۳	۷۱۴,۹۵۷	۵۰.۶ %	۴۶۲,۵۶۸	۳۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۴۹۹	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۴۹,۸۵۳	۳.۵۳ %	۸۲,۱۷۱	۵.۸۲ %	۰	۰ %
۵۱۹	۱۴۰۳/۰۶/۱۲	۷۱۱,۰۴۷	۵۱.۸۷ %	۴۵۹,۰۱۵	۳۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۴۰۷	۷.۵۴ %	۰	۰ %	۱۰,۳۰۶	۰.۷۵ %	۸۶,۹۸۱	۶.۳۵ %	۰	۰ %
۵۲۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۷۱۱,۰۴۷	۵۱.۸۸ %	۴۵۹,۰۱۵	۳۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۳۱۴	۷.۵۴ %	۰	۰ %	۱۰,۳۰۶	۰.۷۵ %	۸۶,۹۴۴	۶.۳۴ %	۰	۰ %
«1 2...48 49 50 515253 54 55 56...85 »