ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۶۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۰۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	۷۹۷,۰۵۶	۴۵.۱۱ %	۵۴۹,۹۸۲	۳۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۰۸۵	۵.۹۵ %	۰	۰ %	۲۴۵,۰۴۴	۱۳.۸۷ %	۶۹,۷۶۳	۳.۹۵ %	۰	۰ %
۵۰۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۷۹۷,۰۵۶	۴۵.۱۱ %	۵۴۹,۹۷۷	۳۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۹۹۱	۵.۹۴ %	۰	۰ %	۲۴۵,۰۴۴	۱۳.۸۷ %	۶۹,۷۳۰	۳.۹۵ %	۰	۰ %
۵۰۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۷۹۷,۰۵۶	۴۵.۱۲ %	۵۴۹,۹۲۷	۳۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۸۹۸	۵.۹۴ %	۰	۰ %	۲۴۵,۰۴۴	۱۳.۸۷ %	۶۹,۶۹۷	۳.۹۵ %	۰	۰ %
۵۰۴	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۷۸۸,۰۹۷	۴۵.۱۲ %	۵۳۷,۸۱۴	۳۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۸۰۴	۶ %	۰	۰ %	۲۴۶,۲۴۹	۱۴.۱ %	۶۹,۶۲۶	۳.۹۹ %	۰	۰ %
۵۰۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۷۴۲,۹۱۵	۴۳.۵۷ %	۵۱۳,۴۲۰	۳۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۷۱۰	۶.۱۴ %	۰	۰ %	۲۷۴,۶۰۴	۱۶.۱ %	۶۹,۵۹۳	۴.۰۸ %	۰	۰ %
۵۰۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۷۳۷,۸۰۷	۴۳.۱۶ %	۵۰۱,۱۵۱	۲۹.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۶۱۶	۶.۱۲ %	۰	۰ %	۲۹۳,۰۰۶	۱۷.۱۴ %	۷۲,۹۳۴	۴.۲۷ %	۰	۰ %
۵۰۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۷۳۶,۴۰۵	۴۵.۸۴ %	۴۹۴,۷۵۴	۳۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۵۲۳	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۱۹۵,۹۲۰	۱۲.۲ %	۷۴,۷۷۵	۴.۶۵ %	۰	۰ %
۵۰۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۳	۷۳۲,۸۸۳	۴۴.۷۱ %	۴۹۱,۳۹۹	۲۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۴۲۹	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۲۳۲,۴۴۴	۱۴.۱۸ %	۷۸,۰۵۹	۴.۷۶ %	۰	۰ %
۵۰۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۲	۷۳۲,۸۸۳	۴۴.۷۱ %	۴۹۱,۳۸۹	۲۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۳۳۶	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۲۳۲,۴۴۴	۱۴.۱۸ %	۷۸,۰۲۲	۴.۷۶ %	۰	۰ %
۵۱۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۷۳۲,۸۸۳	۴۴.۷۲ %	۴۹۱,۳۸۴	۲۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۲۴۳	۶.۳۶ %	۰	۰ %	۲۳۲,۴۴۴	۱۴.۱۸ %	۷۷,۹۸۵	۴.۷۶ %	۰	۰ %
«1 2...47 48 49 505152 53 54 55...85 »