ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۶۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۲,۴۸۸,۴۴۴	۴۰.۱۵ %	۳,۲۵۰,۵۹۷	۵۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۸,۷۰۸	۵.۹۵ %	۸۹,۶۴۳	۱.۴۵ %	۰	۰ %
۲۰۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۲,۴۸۸,۴۴۴	۴۰.۱۵ %	۳,۲۵۰,۵۹۷	۵۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۸,۷۰۸	۵.۹۵ %	۸۹,۶۰۶	۱.۴۵ %	۰	۰ %
۲۰۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۲,۴۶۰,۵۱۷	۴۰.۰۶ %	۳,۲۱۱,۳۷۰	۵۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۸۵۹	۶.۰۴ %	۹۹,۹۵۱	۱.۶۳ %	۰	۰ %
۲۰۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۲,۴۳۲,۳۳۵	۳۹.۹۳ %	۳,۱۹۴,۶۶۰	۵۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۴,۵۲۰	۵.۱۶ %	۱۵۰,۶۷۲	۲.۴۷ %	۰	۰ %
۲۰۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۲,۴۳۹,۰۱۰	۳۹.۹۹ %	۳,۱۹۴,۳۴۰	۵۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۱,۳۱۹	۵.۴۳ %	۱۳۴,۷۳۵	۲.۲۱ %	۰	۰ %
۲۰۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۲,۴۱۲,۶۶۱	۳۹.۵۷ %	۳,۲۷۰,۸۹۱	۵۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۷,۰۵۲	۴.۳۸ %	۱۴۶,۰۱۱	۲.۳۹ %	۰	۰ %
۲۰۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۲,۳۷۳,۲۵۳	۳۸.۶۳ %	۳,۲۷۸,۰۹۳	۵۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۴,۱۸۲	۲.۸۴ %	۳۱۷,۸۶۵	۵.۱۷ %	۰	۰ %
۲۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۲,۳۷۳,۲۵۳	۳۸.۶۳ %	۳,۲۷۸,۰۹۳	۵۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۴,۱۸۲	۲.۸۴ %	۳۱۷,۸۴۲	۵.۱۷ %	۰	۰ %
۲۰۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۲,۳۷۳,۲۵۳	۳۸.۶۳ %	۳,۲۷۸,۱۷۱	۵۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۴,۱۸۲	۲.۸۴ %	۳۱۷,۷۵۲	۵.۱۷ %	۰	۰ %
۲۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۲,۳۴۹,۳۵۷	۳۸.۲۷ %	۳,۳۳۸,۰۹۳	۵۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۹,۸۲۲	۲.۶ %	۲۹۱,۵۷۴	۴.۷۵ %	۰	۰ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...85 »