ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۶۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	۲,۰۲۱,۳۴۴	۳۸.۶۱ %	۲,۳۹۹,۰۷۹	۴۵.۸۲ %	۲۹۶,۹۵۶	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۰,۱۳۵	۵.۱۶ %	۲۴۸,۳۵۴	۴.۷۴ %	۰	۰ %
۱۲۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۲,۰۲۱,۳۴۴	۳۸.۶۱ %	۲,۳۹۹,۰۷۹	۴۵.۸۲ %	۲۹۶,۹۵۶	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۹,۹۶۹	۵.۱۶ %	۲۴۸,۲۲۲	۴.۷۴ %	۰	۰ %
۱۲۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۲,۰۶۱,۱۶۳	۳۸.۲۸ %	۲,۴۴۸,۲۵۲	۴۵.۴۸ %	۱۹۴,۱۸۲	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۷,۹۰۳	۶.۲۸ %	۳۴۲,۲۷۰	۶.۳۶ %	۰	۰ %
۱۲۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۲,۰۹۱,۸۹۴	۳۸.۳۳ %	۲,۶۶۹,۲۴۱	۴۸.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۶,۵۶۷	۷.۲۷ %	۳۰۰,۳۴۱	۵.۵ %	۰	۰ %
۱۲۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	۲,۱۳۸,۱۶۷	۳۸.۴۵ %	۲,۷۰۰,۰۳۴	۴۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۵,۷۸۶	۷.۶۶ %	۲۹۶,۹۱۲	۵.۳۴ %	۰	۰ %
۱۲۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	۲,۱۵۴,۱۰۹	۳۸.۱۶ %	۲,۷۷۱,۸۲۸	۴۹.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۱,۹۹۹	۷.۱۲ %	۳۱۶,۳۲۱	۵.۶ %	۰	۰ %
۱۲۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۷	۲,۱۴۶,۲۴۴	۳۸.۰۸ %	۲,۷۵۰,۹۳۹	۴۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۲,۷۵۵	۷.۳۲ %	۳۲۵,۶۸۱	۵.۷۸ %	۰	۰ %
۱۲۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	۲,۱۴۶,۲۴۴	۳۸.۰۸ %	۲,۷۵۰,۹۳۹	۴۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۲,۷۵۵	۷.۳۲ %	۳۲۵,۵۲۴	۵.۷۸ %	۰	۰ %
۱۲۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۲,۱۴۶,۲۴۴	۳۸.۰۹ %	۲,۷۵۰,۹۳۹	۴۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۳,۸۹۵	۶.۸۱ %	۳۵۴,۲۰۷	۶.۲۹ %	۰	۰ %
۱۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۲,۲۰۹,۹۱۸	۳۸.۸۱ %	۲,۶۴۶,۴۶۰	۴۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۵,۵۲۳	۵.۸۹ %	۵۰۲,۱۵۵	۸.۸۲ %	۰	۰ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...80 »