صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۰۶۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | ۲,۱۸۵,۶۷۲ | ۳۸.۴۱ % | ۲,۷۲۴,۸۵۰ | ۴۷.۸۸ % | ۵۱۱,۶۵۴ | ۸.۹۹ % | ۸۸۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۵۲۳ | ۰.۷۶ % | ۲۲۴,۱۱۶ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | ۲,۱۳۹,۱۵۷ | ۳۸.۴۸ % | ۲,۶۴۱,۸۴۴ | ۴۷.۵۲ % | ۴۸۹,۷۴۸ | ۸.۸۱ % | ۶۱۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۳۰۲ | ۱.۰۵ % | ۲۲۹,۴۹۲ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | ۲,۱۳۹,۱۵۷ | ۳۸.۴۸ % | ۲,۶۴۱,۸۴۴ | ۴۷.۵۲ % | ۴۸۹,۷۴۸ | ۸.۸۱ % | ۶۱۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۳۰۲ | ۱.۰۵ % | ۲۲۹,۳۷۳ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | ۲,۱۳۹,۱۵۷ | ۳۸.۴۸ % | ۲,۶۴۱,۸۴۴ | ۴۷.۵۳ % | ۴۸۹,۷۴۸ | ۸.۸۱ % | ۶۱۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۳۰۲ | ۱.۰۵ % | ۲۲۹,۲۵۶ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | ۲,۱۱۷,۹۶۵ | ۳۷.۷۵ % | ۲,۶۸۵,۵۶۷ | ۴۷.۸۷ % | ۴۷۰,۲۱۱ | ۸.۳۸ % | ۶۴۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۰۰۶ | ۱.۷۸ % | ۲۳۵,۷۴۰ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۲,۱۴۸,۵۲۱ | ۳۷.۹۹ % | ۲,۶۹۹,۶۱۹ | ۴۷.۷۳ % | ۴۵۹,۲۴۰ | ۸.۱۲ % | ۵۷۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۱۸۸ | ۱.۹۸ % | ۲۳۵,۶۱۴ | ۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | ۲,۱۴۱,۰۹۲ | ۳۸.۱۲ % | ۲,۶۷۲,۳۸۷ | ۴۷.۵۷ % | ۴۵۹,۸۸۸ | ۸.۱۹ % | ۵۵۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۳۶۹ | ۰.۷۴ % | ۳۰۲,۰۷۹ | ۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | ۲,۱۴۳,۳۱۸ | ۳۸.۲۹ % | ۲,۶۵۵,۵۷۰ | ۴۷.۴۳ % | ۴۴۲,۳۵۳ | ۷.۹ % | ۳۹۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۲۶۹ | ۰.۹۲ % | ۳۰۵,۱۵۵ | ۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | ۲,۱۹۳,۹۴۶ | ۳۸.۴۱ % | ۲,۷۸۴,۵۷۶ | ۴۸.۷۴ % | ۴۲۴,۵۲۹ | ۷.۴۳ % | ۷۲۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۸۲۵ | ۱.۲۲ % | ۲۳۸,۷۳۰ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | ۲,۱۹۳,۹۴۶ | ۳۸.۴۱ % | ۲,۷۸۴,۵۷۶ | ۴۸.۷۵ % | ۴۲۴,۵۲۹ | ۷.۴۳ % | ۷۲۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۸۲۵ | ۱.۲۲ % | ۲۳۸,۶۰۲ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % |