صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۰۶۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | ۲,۵۴۵,۹۳۹ | ۳۶.۰۵ % | ۳,۷۹۷,۰۵۳ | ۵۳.۷۸ % | ۵۳۴,۴۰۴ | ۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۷۶۷ | ۱.۶۵ % | ۶۷,۲۹۳ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | ۲,۴۹۷,۸۱۵ | ۳۵.۹۳ % | ۳,۷۳۵,۹۰۷ | ۵۳.۷۴ % | ۵۴۳,۳۶۷ | ۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۲۷۹ | ۱.۵۷ % | ۶۵,۳۰۴ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | ۲,۴۸۲,۴۹۶ | ۳۵.۸۳ % | ۳,۷۰۶,۷۵۵ | ۵۳.۵ % | ۵۴۱,۱۵۴ | ۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۸۶۳ | ۱.۸۷ % | ۶۸,۱۷۲ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | ۲,۵۲۷,۹۷۱ | ۳۶.۲۲ % | ۳,۷۳۳,۱۶۰ | ۵۳.۴۹ % | ۵۴۱,۸۳۸ | ۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۹۰۲ | ۱.۵۹ % | ۶۵,۰۵۵ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | ۲,۵۲۷,۹۷۱ | ۳۶.۲۲ % | ۳,۷۳۳,۱۶۰ | ۵۳.۵ % | ۵۴۱,۸۳۸ | ۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۹۰۲ | ۱.۵۹ % | ۶۵,۰۳۲ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۲,۵۲۷,۹۷۱ | ۳۶.۲۲ % | ۳,۷۳۳,۱۶۰ | ۵۳.۵ % | ۵۴۱,۸۳۸ | ۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۹۰۲ | ۱.۵۹ % | ۶۵,۰۰۹ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | ۲,۵۰۶,۵۱۱ | ۳۶.۳۵ % | ۳,۶۴۱,۹۶۷ | ۵۲.۸۲ % | ۵۵۱,۳۹۴ | ۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۹۰۲ | ۱.۶۱ % | ۸۴,۶۷۳ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | ۲,۵۰۶,۷۹۱ | ۳۶.۲۹ % | ۳,۶۳۶,۸۳۲ | ۵۲.۶۵ % | ۵۶۳,۴۵۶ | ۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۷۱۳ | ۱.۹۶ % | ۶۴,۹۶۴ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | ۲,۴۹۶,۵۱۲ | ۳۶.۱۵ % | ۳,۶۳۹,۰۸۰ | ۵۲.۷ % | ۵۷۲,۲۶۱ | ۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۸۷۳ | ۱.۹۲ % | ۶۵,۰۷۸ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | ۲,۵۰۰,۴۹۵ | ۳۶.۳۹ % | ۳,۶۵۱,۰۸۱ | ۵۳.۱۳ % | ۵۵۵,۷۰۶ | ۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۰۶۲ | ۱.۴۴ % | ۶۵,۰۵۵ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |