صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۰۶۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۲,۰۸۲,۱۲۸ | ۳۸.۴۷ % | ۲,۵۴۷,۲۳۳ | ۴۷.۰۶ % | ۲۹۵,۹۹۶ | ۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴,۹۲۷ | ۴.۵۳ % | ۲۴۱,۹۶۹ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | ۲,۰۸۵,۲۴۷ | ۳۸.۲ % | ۲,۵۸۰,۱۵۹ | ۴۷.۲۷ % | ۲۹۴,۷۹۴ | ۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۵۱۱ | ۴.۷ % | ۲۴۱,۸۴۱ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | ۲,۰۶۳,۴۱۵ | ۳۸.۸۹ % | ۲,۴۵۰,۰۹۲ | ۴۶.۱۸ % | ۲۹۰,۳۹۲ | ۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۳,۱۸۸ | ۴.۷۷ % | ۲۴۸,۶۱۹ | ۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | ۲,۰۲۱,۳۴۴ | ۳۸.۶ % | ۲,۳۹۹,۰۷۹ | ۴۵.۸۲ % | ۲۹۶,۹۵۶ | ۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۰,۱۳۵ | ۵.۱۶ % | ۲۴۸,۴۸۶ | ۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | ۲,۰۲۱,۳۴۴ | ۳۸.۶۱ % | ۲,۳۹۹,۰۷۹ | ۴۵.۸۲ % | ۲۹۶,۹۵۶ | ۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۰,۱۳۵ | ۵.۱۶ % | ۲۴۸,۳۵۴ | ۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | ۲,۰۲۱,۳۴۴ | ۳۸.۶۱ % | ۲,۳۹۹,۰۷۹ | ۴۵.۸۲ % | ۲۹۶,۹۵۶ | ۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۹,۹۶۹ | ۵.۱۶ % | ۲۴۸,۲۲۲ | ۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | ۲,۰۶۱,۱۶۳ | ۳۸.۲۸ % | ۲,۴۴۸,۲۵۲ | ۴۵.۴۸ % | ۱۹۴,۱۸۲ | ۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۷,۹۰۳ | ۶.۲۸ % | ۳۴۲,۲۷۰ | ۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | ۲,۰۹۱,۸۹۴ | ۳۸.۳۳ % | ۲,۶۶۹,۲۴۱ | ۴۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۶,۵۶۷ | ۷.۲۷ % | ۳۰۰,۳۴۱ | ۵.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | ۲,۱۳۸,۱۶۷ | ۳۸.۴۵ % | ۲,۷۰۰,۰۳۴ | ۴۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۵,۷۸۶ | ۷.۶۶ % | ۲۹۶,۹۱۲ | ۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | ۲,۱۵۴,۱۰۹ | ۳۸.۱۶ % | ۲,۷۷۱,۸۲۸ | ۴۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۱,۹۹۹ | ۷.۱۲ % | ۳۱۶,۳۲۱ | ۵.۶ % | ۰ | ۰ % |