صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۰۶۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | ۲,۴۷۸,۰۴۲ | ۳۸.۱۲ % | ۳,۱۸۳,۹۶۱ | ۴۸.۹۸ % | ۵۵۵,۴۴۳ | ۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۱۵۵ | ۱.۰۳ % | ۲۱۵,۶۷۷ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | ۲,۴۱۸,۵۸۱ | ۳۸.۱۴ % | ۳,۰۸۵,۹۵۶ | ۴۸.۶۷ % | ۵۳۸,۵۱۳ | ۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۰۵۰ | ۱.۲۹ % | ۲۱۵,۵۶۲ | ۳.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | ۲,۳۷۹,۷۱۸ | ۳۷.۶۴ % | ۳,۱۰۳,۱۹۰ | ۴۹.۰۸ % | ۵۵۰,۴۷۴ | ۸.۷۱ % | ۵۴۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۱۷۲ | ۱.۱۶ % | ۲۱۵,۴۴۷ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | ۲,۳۳۴,۹۲۴ | ۳۷.۹۸ % | ۳,۰۲۵,۱۲۸ | ۴۹.۲۲ % | ۵۵۲,۳۴۵ | ۸.۹۹ % | ۱,۰۰۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۱۵ | ۰.۳ % | ۲۱۵,۳۳۲ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | ۲,۲۶۲,۱۳۶ | ۳۷.۳۸ % | ۲,۹۳۶,۴۵۵ | ۴۸.۵۳ % | ۵۶۱,۶۱۸ | ۹.۲۸ % | ۸۰۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۴۲۴ | ۰.۶۲ % | ۲۵۲,۹۲۰ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | ۲,۲۶۲,۱۳۶ | ۳۷.۳۸ % | ۲,۹۳۶,۴۵۵ | ۴۸.۵۳ % | ۵۶۱,۶۱۸ | ۹.۲۸ % | ۸۰۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۴۲۴ | ۰.۶۲ % | ۲۵۲,۸۰۸ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | ۲,۲۶۲,۱۳۶ | ۳۷.۳۸ % | ۲,۹۳۶,۴۵۵ | ۴۸.۵۳ % | ۵۶۱,۶۱۸ | ۹.۲۸ % | ۸۰۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۴۲۴ | ۰.۶۲ % | ۲۵۲,۶۹۵ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | ۲,۲۵۴,۲۰۱ | ۳۷.۰۹ % | ۲,۸۸۵,۰۵۱ | ۴۷.۴۶ % | ۵۴۴,۴۰۹ | ۸.۹۶ % | ۸۲۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۶۴۶ | ۱.۷۷ % | ۲۸۶,۰۶۸ | ۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | ۲,۲۸۸,۶۵۸ | ۳۶.۹۳ % | ۲,۹۳۵,۰۳۲ | ۴۷.۳۵ % | ۵۳۸,۱۹۸ | ۸.۶۸ % | ۸۲۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۰,۴۴۳ | ۳.۵۶ % | ۲۱۴,۸۳۴ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | ۲,۲۳۵,۳۴۹ | ۳۷.۸۲ % | ۲,۸۸۸,۱۴۸ | ۴۸.۸۷ % | ۵۰۷,۹۶۷ | ۸.۵۹ % | ۷۸۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۷۱۰ | ۰.۹۱ % | ۲۲۴,۲۳۶ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % |