صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۰۶۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | ۲,۱۸۸,۶۱۳ | ۳۸.۳۲ % | ۲,۷۴۰,۴۱۴ | ۴۷.۹۸ % | ۴۱۵,۷۲۸ | ۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۲۲۰ | ۲.۲۶ % | ۲۳۷,۷۳۱ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | ۲,۱۴۵,۴۳۱ | ۳۸.۳۱ % | ۲,۶۷۶,۸۷۰ | ۴۷.۸۱ % | ۴۰۶,۱۰۷ | ۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۵۶۰ | ۲.۳۹ % | ۲۳۷,۶۰۵ | ۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | ۲,۱۶۳,۴۳۴ | ۳۸.۹۷ % | ۲,۶۸۳,۲۳۶ | ۴۸.۳۴ % | ۴۰۴,۳۷۸ | ۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۳۹۳ | ۱.۱۲ % | ۲۳۷,۴۷۹ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | ۲,۱۶۳,۴۳۴ | ۳۸.۹۸ % | ۲,۶۸۳,۲۳۶ | ۴۸.۳۳ % | ۴۰۴,۳۷۸ | ۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۳۹۳ | ۱.۱۲ % | ۲۳۷,۳۵۳ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | ۲,۱۶۳,۴۳۴ | ۳۸.۹۸ % | ۲,۶۸۳,۲۳۶ | ۴۸.۳۴ % | ۴۰۴,۳۷۸ | ۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۳۹۳ | ۱.۱۲ % | ۲۳۷,۲۲۸ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | ۲,۱۲۷,۰۰۹ | ۳۹.۱ % | ۲,۶۰۷,۶۳۵ | ۴۷.۹۳ % | ۳۹۹,۷۵۳ | ۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۱۶۳ | ۱.۱۴ % | ۲۴۳,۴۰۲ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | ۲,۰۸۴,۹۵۹ | ۳۹.۳۲ % | ۲,۵۱۲,۳۲۳ | ۴۷.۳۸ % | ۳۹۹,۹۱۲ | ۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۹۵۷ | ۱.۱۷ % | ۲۴۳,۴۶۵ | ۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | ۲,۰۸۴,۹۵۹ | ۳۹.۳۲ % | ۲,۵۱۲,۳۲۳ | ۴۷.۳۸ % | ۳۹۹,۹۱۲ | ۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۹۵۷ | ۱.۱۷ % | ۲۴۳,۳۳۶ | ۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | ۲,۰۴۰,۴۶۹ | ۳۹.۰۸ % | ۲,۴۶۷,۲۸۲ | ۴۷.۲۶ % | ۳۸۵,۴۳۲ | ۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۹۴۵ | ۱.۶۳ % | ۲۴۲,۹۰۷ | ۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | ۲,۰۳۱,۰۷۵ | ۳۸.۴۲ % | ۲,۴۹۹,۶۱۶ | ۴۷.۲۸ % | ۳۶۸,۹۹۳ | ۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۷۰۵ | ۲.۷۲ % | ۲۴۳,۲۸۹ | ۴.۶ % | ۰ | ۰ % |