ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۶۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۷	۲,۱۴۶,۲۴۴	۳۸.۰۸ %	۲,۷۵۰,۹۳۹	۴۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۲,۷۵۵	۷.۳۲ %	۳۲۵,۶۸۱	۵.۷۸ %	۰	۰ %
۱۲۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	۲,۱۴۶,۲۴۴	۳۸.۰۸ %	۲,۷۵۰,۹۳۹	۴۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۲,۷۵۵	۷.۳۲ %	۳۲۵,۵۲۴	۵.۷۸ %	۰	۰ %
۱۲۳	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۲,۱۴۶,۲۴۴	۳۸.۰۹ %	۲,۷۵۰,۹۳۹	۴۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۳,۸۹۵	۶.۸۱ %	۳۵۴,۲۰۷	۶.۲۹ %	۰	۰ %
۱۲۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۲,۲۰۹,۹۱۸	۳۸.۸۱ %	۲,۶۴۶,۴۶۰	۴۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۵,۵۲۳	۵.۸۹ %	۵۰۲,۱۵۵	۸.۸۲ %	۰	۰ %
۱۲۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۲,۲۲۲,۶۴۸	۳۸.۵۷ %	۲,۶۳۹,۷۴۴	۴۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۷,۸۲۴	۶.۲۱ %	۵۴۲,۶۴۰	۹.۴۲ %	۰	۰ %
۱۲۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۲,۳۱۲,۹۷۶	۴۰.۰۴ %	۲,۶۸۲,۳۳۶	۴۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۷,۸۲۴	۸.۷۹ %	۲۷۳,۵۸۰	۴.۷۴ %	۰	۰ %
۱۲۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۲,۳۲۸,۵۱۱	۴۰.۱ %	۲,۷۲۸,۶۰۹	۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۶,۳۷۵	۸.۵۵ %	۲۵۲,۷۷۴	۴.۳۵ %	۰	۰ %
۱۲۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	۲,۳۳۲,۹۱۱	۳۹.۹ %	۲,۷۶۵,۲۸۳	۴۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۰,۷۶۰	۸.۳۹ %	۲۵۷,۶۵۰	۴.۴۱ %	۰	۰ %
۱۲۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۲,۳۳۲,۹۱۱	۳۹.۹ %	۲,۷۶۵,۲۸۳	۴۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۰,۷۶۰	۸.۳۹ %	۲۵۷,۵۲۳	۴.۴ %	۰	۰ %
۱۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۲,۳۳۲,۹۱۱	۳۹.۹ %	۲,۷۶۵,۲۸۳	۴۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۰,۷۶۰	۸.۳۹ %	۲۵۷,۳۹۶	۴.۴ %	۰	۰ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...79 »