ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۶۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۲,۷۷۴,۸۸۴	۵۷.۱۴ %	۱,۷۷۵,۵۰۷	۳۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳,۱۶۴	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۱۶۴,۱۷۹	۳.۳۸ %	۸,۳۳۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۳۷۲	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۲,۷۷۴,۸۸۴	۵۷.۱۴ %	۱,۷۷۵,۵۰۷	۳۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳,۰۶۶	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۱۶۴,۱۷۹	۳.۳۸ %	۸,۳۴۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۳۷۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۲,۷۹۰,۹۵۲	۵۷.۳۹ %	۱,۷۶۳,۶۴۰	۳۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۹۷۵	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۱۶۲,۳۹۷	۳.۳۴ %	۱۳,۰۴۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۳۷۴	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۲,۸۵۸,۰۹۲	۵۷.۰۹ %	۱,۷۷۹,۴۲۶	۳۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۸۳۹	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۱۷۶,۵۱۳	۳.۵۳ %	۳۱,۷۱۶	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۳۷۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۲,۸۱۴,۸۷۸	۵۶.۷۵ %	۱,۷۵۹,۶۵۲	۳۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۶۹۵	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۱۹۹,۸۴۰	۴.۰۳ %	۲۵,۴۲۳	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۳۷۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۲,۸۱۴,۸۷۸	۵۶.۷۵ %	۱,۷۵۹,۶۵۲	۳۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۵۹۸	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۱۹۹,۸۴۰	۴.۰۳ %	۲۵,۴۳۷	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۳۷۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۲,۸۱۴,۸۷۸	۵۶.۷۵ %	۱,۷۵۹,۵۲۶	۳۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۵۰۱	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۱۹۹,۸۴۰	۴.۰۳ %	۲۵,۴۵۲	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۳۷۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۲,۷۸۲,۶۶۵	۵۵.۹۳ %	۱,۶۰۹,۵۴۸	۳۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۲۵۰	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۸۸	۰ %	۴۲۲,۸۱۶	۸.۵ %	۰	۰ %
۳۷۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۲,۷۵۱,۲۷۳	۵۵.۹۱ %	۱,۶۹۰,۷۷۰	۳۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۱۵۹	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۸۸	۰ %	۳۱۸,۹۰۰	۶.۴۸ %	۰	۰ %
۳۸۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۲,۹۱۲,۳۱۳	۵۴.۱۵ %	۱,۹۱۰,۴۳۹	۳۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۹,۹۸۶	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۳۴۲,۱۴۵	۶.۳۶ %	۵۳,۴۰۱	۰.۹۹ %	۰	۰ %
«1 2...34 35 36 373839 40 41 42...85 »