ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۶۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲,۷۱۸,۷۲۹	۴۴.۷۳ %	۳,۰۰۵,۲۶۲	۴۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۹۳۹	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۱۱۵,۶۸۳	۱.۹ %	۱۱۷,۷۸۳	۱.۹۴ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۷۱۸,۷۲۹	۴۴.۷۵ %	۳,۰۰۵,۲۶۲	۴۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۸۴۵	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۱۱۵,۶۸۳	۱.۹ %	۱۱۴,۴۸۰	۱.۸۸ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۲,۷۱۸,۷۲۹	۴۴.۷۵ %	۳,۰۰۵,۲۶۲	۴۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۷۵۱	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۱۱۵,۶۸۳	۱.۹ %	۱۱۴,۷۸۲	۱.۸۹ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۲,۷۱۸,۷۲۹	۴۴.۷۵ %	۳,۰۰۵,۲۶۲	۴۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۶۵۷	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۱۱۵,۶۸۳	۱.۹ %	۱۱۴,۷۸۲	۱.۸۹ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۲,۷۹۳,۰۱۶	۴۴.۸۹ %	۳,۰۸۵,۹۶۵	۴۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۵۶۳	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۲۰۰,۴۱۶	۳.۲۲ %	۲۱,۴۲۹	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۲,۸۲۸,۳۱۶	۴۲.۰۲ %	۳,۰۹۳,۲۷۶	۴۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۴۷۰	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۶۶۸,۰۸۳	۹.۹۲ %	۲۱,۴۲۷	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۲,۸۱۴,۷۵۸	۴۰.۰۷ %	۲,۹۶۸,۰۳۴	۴۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۳۷۶	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۱,۱۰۰,۲۴۵	۱۵.۶۶ %	۲۱,۴۲۵	۰.۳ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۲,۳۲۷,۸۳۰	۳۶.۴۹ %	۲,۷۰۱,۳۸۷	۴۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۲۸۳	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۲۰۹,۲۳۶	۱۸.۹۵ %	۲۱,۴۲۳	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۲,۳۲۷,۸۳۰	۳۶.۴۹ %	۲,۷۰۱,۳۸۷	۴۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۱۸۹	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۲۰۹,۲۳۶	۱۸.۹۵ %	۲۱,۴۲۱	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۲,۳۲۷,۸۲۸	۳۶.۴۹ %	۲,۷۰۰,۶۷۱	۴۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۰۹۶	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۲۰۹,۲۳۶	۱۸.۹۶ %	۲۱,۴۱۹	۰.۳۴ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...79 »