صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۰۶۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۲,۸۳۷,۳۰۶ | ۴۴.۶۴ % | ۳,۱۳۸,۱۷۱ | ۴۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۸۳۵ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۷۳۶ | ۳.۶۶ % | ۲۴,۵۰۴ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۲,۸۳۷,۳۰۶ | ۴۴.۶۶ % | ۳,۱۳۶,۱۶۴ | ۴۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۷۴۰ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۷۳۶ | ۳.۶۶ % | ۲۴,۵۰۳ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۲,۸۲۸,۵۷۶ | ۴۴.۳۵ % | ۳,۱۶۹,۳۸۸ | ۴۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۶۴۴ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۹۱۵ | ۳.۶۵ % | ۲۴,۴۹۹ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۲,۷۷۸,۹۹۹ | ۴۵.۰۴ % | ۳,۰۰۷,۵۷۲ | ۴۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۵۴۹ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۷۴۳ | ۳.۰۹ % | ۶۹,۸۶۱ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۲,۷۶۴,۲۰۷ | ۴۴.۶۷ % | ۳,۰۳۹,۳۵۳ | ۴۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۴۵۴ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۷۴۳ | ۳.۰۸ % | ۷۰,۹۵۸ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۲,۸۱۶,۵۳۸ | ۴۴.۹۶ % | ۳,۰۹۱,۳۷۸ | ۴۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۳۵۸ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۶۲۱ | ۳.۳۵ % | ۲۴,۴۸۸ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۲,۸۸۲,۸۸۷ | ۴۵.۵۷ % | ۳,۰۹۷,۱۶۸ | ۴۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۲۶۳ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۴۲۵ | ۲.۸۴ % | ۴۴,۰۸۹ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۲,۸۸۲,۸۸۷ | ۴۵.۵۷ % | ۳,۰۹۷,۱۶۸ | ۴۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۱۶۸ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۴۲۵ | ۲.۸۴ % | ۴۴,۰۸۵ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ | ۲,۸۸۲,۸۸۷ | ۴۵.۵۷ % | ۳,۰۹۷,۱۶۸ | ۴۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۰۷۳ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۴۲۵ | ۲.۸۴ % | ۴۴,۰۸۱ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۲ | ۲,۸۸۲,۸۸۷ | ۴۵.۵۸ % | ۳,۰۹۷,۱۶۸ | ۴۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۹۷۸ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۴۲۵ | ۲.۸۴ % | ۴۴,۰۷۸ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |