صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۰۶۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۳,۲۸۴,۶۵۶ | ۴۰.۴۲ % | ۴,۳۶۵,۸۲۳ | ۵۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۷۶۴ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۹,۹۴۷ | ۳.۹۴ % | ۳۰,۱۹۹ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۳,۲۳۵,۴۵۲ | ۴۲.۲۶ % | ۳,۹۳۶,۰۳۵ | ۵۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۶۶۷ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۹,۰۰۲ | ۴.۳ % | ۳۰,۱۹۲ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۳,۲۱۱,۰۱۷ | ۴۳.۱ % | ۳,۷۶۸,۸۷۹ | ۵۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۵۶۹ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۳,۲۰۸ | ۳.۸ % | ۶۲,۹۶۸ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۳,۲۱۷,۲۲۲ | ۴۳.۳۲ % | ۳,۷۳۹,۸۵۱ | ۵۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۴۷۲ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۰,۰۶۸ | ۴.۱۸ % | ۳۴,۶۲۱ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۳,۲۴۲,۵۷۱ | ۴۳.۶۷ % | ۳,۷۵۰,۳۳۸ | ۵۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۳۷۶ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۷,۴۵۲ | ۳.۷۴ % | ۳۰,۱۷۰ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۳,۲۳۱,۸۱۹ | ۴۴.۹۱ % | ۳,۶۷۷,۸۸۴ | ۵۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۲۷۹ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۸۶۰ | ۱.۵۳ % | ۵۱,۷۰۴ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۳,۲۳۱,۸۱۹ | ۴۴.۹۱ % | ۳,۶۷۷,۸۸۴ | ۵۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۱۸۲ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۸۶۰ | ۱.۵۳ % | ۵۱,۷۰۲ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۳,۲۳۱,۸۱۹ | ۴۴.۹۲ % | ۳,۶۷۷,۸۸۴ | ۵۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۰۸۵ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۸۶۰ | ۱.۵۳ % | ۵۱,۶۹۹ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۳,۱۸۹,۴۸۷ | ۴۴.۵۷ % | ۳,۷۰۰,۴۳۹ | ۵۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۹۸۹ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۸۲۸ | ۱.۵۶ % | ۳۰,۱۴۱ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۳,۱۵۴,۰۶۳ | ۴۵.۰۹ % | ۳,۵۷۶,۸۵۹ | ۵۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۸۹۲ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۷۹۱ | ۱.۵۷ % | ۳۰,۱۳۴ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |