صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۰۶۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ | ۲,۸۸۲,۸۸۷ | ۴۵.۵۸ % | ۳,۰۹۷,۱۶۸ | ۴۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۸۸۳ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۴۲۵ | ۲.۸۴ % | ۴۴,۰۷۴ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ | ۲,۸۸۲,۸۸۷ | ۴۵.۵۷ % | ۳,۰۹۶,۹۶۹ | ۴۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۷۸۸ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۰۱۵ | ۲.۸۵ % | ۴۴,۰۷۱ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۲,۸۱۴,۸۱۴ | ۴۵.۳۸ % | ۳,۰۳۰,۵۹۸ | ۴۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۶۹۴ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۱۷۳ | ۲.۸۶ % | ۵۷,۹۱۲ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۲,۷۶۷,۶۴۶ | ۴۴.۸۸ % | ۳,۰۶۵,۱۵۳ | ۴۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۵۹۹ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۰۷۵ | ۳ % | ۲۷,۱۷۸ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۲,۷۶۷,۶۴۶ | ۴۴.۸۸ % | ۳,۰۶۵,۱۵۳ | ۴۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۵۰۵ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۰۷۵ | ۳ % | ۲۷,۱۷۵ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۲,۷۶۷,۶۴۶ | ۴۴.۷۴ % | ۳,۰۶۵,۰۰۶ | ۴۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۴۱۰ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۰۷۵ | ۳.۳۱ % | ۲۷,۱۷۱ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۲,۷۳۴,۵۶۰ | ۴۴.۳۹ % | ۳,۰۷۰,۲۶۵ | ۴۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۳۱۶ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۶۸۲ | ۱.۸۸ % | ۱۱۷,۷۹۷ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۲,۷۱۸,۷۲۹ | ۴۴.۷۳ % | ۳,۰۰۵,۲۶۲ | ۴۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۲۲۱ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۶۸۳ | ۱.۹ % | ۱۱۷,۷۹۴ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۲,۷۱۸,۷۲۹ | ۴۴.۷۳ % | ۳,۰۰۵,۲۶۲ | ۴۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۱۲۷ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۶۸۳ | ۱.۹ % | ۱۱۷,۷۹۰ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۲,۷۱۸,۷۲۹ | ۴۴.۷۳ % | ۳,۰۰۵,۲۶۲ | ۴۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۰۳۳ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۶۸۳ | ۱.۹ % | ۱۱۷,۷۸۷ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % |