ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۶۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۲,۵۹۱,۸۷۶	۳۸.۸۱ %	۳,۸۷۸,۳۳۹	۵۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۸,۵۶۹	۱.۷۸ %	۹۰,۳۲۵	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۱۶۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۲,۶۷۰,۸۱۷	۳۸.۴۹ %	۴,۰۰۷,۷۰۱	۵۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۷۲۱	۲.۴۵ %	۹۰,۳۷۹	۱.۳ %	۰	۰ %
۱۶۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۲,۷۴۲,۶۰۰	۳۸.۶۳ %	۴,۰۹۷,۶۱۳	۵۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۶۱۹	۲.۳۹ %	۹۰,۳۴۱	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۱۶۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۲,۷۴۲,۶۰۰	۳۸.۶۳ %	۴,۰۹۷,۶۱۳	۵۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۶۱۹	۲.۳۹ %	۹۰,۳۰۴	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۱۶۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۲,۷۴۲,۶۰۰	۳۸.۶۳ %	۴,۰۹۷,۶۱۳	۵۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۶۱۹	۲.۳۹ %	۹۰,۲۶۶	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۱۶۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۲,۷۴۲,۶۰۰	۳۸.۶۳ %	۴,۰۹۷,۶۱۳	۵۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۶۱۹	۲.۳۹ %	۹۰,۲۲۹	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۱۶۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۲,۷۴۲,۶۰۰	۳۸.۶۳ %	۴,۰۹۷,۶۱۳	۵۷.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۹۳۲	۲.۳۸ %	۹۰,۱۹۲	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۱۶۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۲,۷۴۲,۶۰۰	۳۸.۶۳ %	۴,۰۹۷,۶۱۳	۵۷.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۹۳۲	۲.۳۸ %	۹۰,۱۳۱	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۱۶۹	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۲,۷۴۲,۶۰۰	۳۸.۹۷ %	۴,۰۹۷,۶۱۳	۵۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۱۷۱	۱.۵۴ %	۹۰,۱۱۰	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۱۷۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۲,۷۴۲,۶۰۰	۳۸.۹۷ %	۴,۰۹۷,۶۱۳	۵۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۱۶۹	۱.۵۴ %	۹۰,۰۷۳	۱.۲۸ %	۰	۰ %
«1 2...13 14 15 161718 19 20 21...79 »