ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۶۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۳	۷۵۵,۰۹۶	۵۹.۳۱ %	۴۹۲,۴۸۸	۳۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۷۴	۱.۰۵ %	۱۲,۱۷۳	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۶۳۲	۱۴۰۳/۰۱/۰۲	۷۵۵,۰۹۶	۵۹.۳۱ %	۴۹۲,۴۸۸	۳۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۷۴	۱.۰۵ %	۱۲,۱۸۰	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۶۳۳	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۷۵۵,۰۹۶	۵۹.۳۱ %	۴۹۲,۴۸۸	۳۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۷۴	۱.۰۵ %	۱۲,۱۸۷	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۶۳۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷۵۵,۰۹۶	۵۹.۴ %	۴۹۲,۴۸۸	۳۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۷۴	۱.۰۵ %	۱۰,۲۰۵	۰.۸ %	۰	۰ %
۶۳۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۷۵۵,۰۹۶	۵۹.۴ %	۴۹۲,۴۸۸	۳۸.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۷۴	۱.۰۵ %	۱۰,۲۱۰	۰.۸ %	۰	۰ %
۶۳۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۷۳۶,۳۰۸	۵۸.۶۳ %	۴۸۹,۵۵۰	۳۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۳۴۹	۲.۳۴ %	۷۴۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۶۳۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۷۲۲,۱۱۰	۵۸.۶۸ %	۴۷۳,۴۹۴	۳۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۰۱۹	۲.۷۶ %	۹۱۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۶۳۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۷۱۹,۰۷۶	۵۸.۵۳ %	۴۶۹,۰۹۴	۳۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۳۹۰	۳.۲۱ %	۹۲۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۶۳۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	۷۱۹,۰۷۶	۵۸.۵۳ %	۴۶۹,۰۹۴	۳۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۳۹۰	۳.۲۱ %	۹۲۶	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۶۴۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۷۱۹,۰۷۶	۵۸.۵۳ %	۴۶۹,۰۹۴	۳۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۳۹۰	۳.۲۱ %	۹۳۱	۰.۰۸ %	۰	۰ %
«1 2...60 61 62 636465 66 67 68...80 »