ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۶۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۲۱	۱۴۰۳/۰۱/۱۳	۸۲۴,۴۶۳	۶۰.۶۶ %	۵۱۴,۷۷۵	۳۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۱۱۳	۱.۲۶ %	۲,۸۰۵	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۶۲۲	۱۴۰۳/۰۱/۱۲	۸۲۴,۴۶۳	۶۰.۶۶ %	۵۱۴,۷۷۵	۳۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۱۱۳	۱.۲۶ %	۲,۸۱۲	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۶۲۳	۱۴۰۳/۰۱/۱۱	۸۲۴,۴۶۳	۶۰.۶۶ %	۵۱۴,۷۷۵	۳۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۱۱۳	۱.۲۶ %	۲,۸۱۹	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۶۲۴	۱۴۰۳/۰۱/۱۰	۸۲۵,۴۸۸	۵۸.۱۳ %	۵۱۳,۵۱۲	۳۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۲۹۸	۵.۵۱ %	۲,۶۵۵	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۶۲۵	۱۴۰۳/۰۱/۰۹	۸۲۵,۴۸۸	۵۸.۱۳ %	۵۱۳,۵۱۲	۳۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۲۹۸	۵.۵۱ %	۲,۶۶۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۶۲۶	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۸۲۵,۴۸۸	۵۸.۱۴ %	۵۱۳,۵۱۲	۳۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۲۴۸	۵.۵۱ %	۲,۶۶۹	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۶۲۷	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	۸۲۹,۰۹۷	۶۱.۰۱ %	۵۱۳,۸۳۹	۳۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۷۴	۰.۹۸ %	۲,۶۷۶	۰.۲ %	۰	۰ %
۶۲۸	۱۴۰۳/۰۱/۰۶	۷۷۴,۷۳۷	۵۹.۲ %	۵۰۸,۳۸۰	۳۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۷۴	۱.۰۲ %	۱۲,۱۵۳	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۶۲۹	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	۷۸۳,۰۴۸	۵۹.۴۱ %	۵۰۹,۵۰۰	۳۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۷۴	۱.۰۱ %	۱۲,۱۵۹	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۶۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۴	۷۵۵,۰۹۶	۵۹.۳۱ %	۴۹۲,۴۸۸	۳۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۷۴	۱.۰۵ %	۱۲,۱۶۶	۰.۹۶ %	۰	۰ %
«1 2...59 60 61 626364 65 66 67...80 »