ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۶۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۶۹۴,۱۴۳	۴۸.۲۳ %	۴۵۹,۵۹۷	۳۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۹۶۳	۷.۲۲ %	۰	۰ %	۹۶,۶۱۰	۶.۷۱ %	۸۵,۰۱۹	۵.۹۱ %	۰	۰ %
۴۰۲	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۶۹۹,۳۴۳	۵۰.۰۴ %	۴۶۲,۱۴۸	۳۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۸۷۰	۷.۴۳ %	۰	۰ %	۴۹,۸۵۳	۳.۵۷ %	۸۲,۳۱۹	۵.۸۹ %	۰	۰ %
۴۰۳	۱۴۰۳/۰۶/۱۶	۷۱۴,۹۵۷	۵۰.۵۹ %	۴۶۲,۵۰۱	۳۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۷۷۸	۷.۳۴ %	۰	۰ %	۴۹,۸۵۳	۳.۵۳ %	۸۲,۲۸۲	۵.۸۲ %	۰	۰ %
۴۰۴	۱۴۰۳/۰۶/۱۵	۷۱۴,۹۵۷	۵۰.۵۹ %	۴۶۲,۴۹۶	۳۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۶۸۵	۷.۳۴ %	۰	۰ %	۴۹,۸۵۳	۳.۵۳ %	۸۲,۲۴۵	۵.۸۲ %	۰	۰ %
۴۰۵	۱۴۰۳/۰۶/۱۴	۷۱۴,۹۵۷	۵۰.۵۹ %	۴۶۲,۵۷۸	۳۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۵۹۲	۷.۳۳ %	۰	۰ %	۴۹,۸۵۳	۳.۵۳ %	۸۲,۲۰۸	۵.۸۲ %	۰	۰ %
۴۰۶	۱۴۰۳/۰۶/۱۳	۷۱۴,۹۵۷	۵۰.۶ %	۴۶۲,۵۶۸	۳۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۴۹۹	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۴۹,۸۵۳	۳.۵۳ %	۸۲,۱۷۱	۵.۸۲ %	۰	۰ %
۴۰۷	۱۴۰۳/۰۶/۱۲	۷۱۱,۰۴۷	۵۱.۸۷ %	۴۵۹,۰۱۵	۳۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۴۰۷	۷.۵۴ %	۰	۰ %	۱۰,۳۰۶	۰.۷۵ %	۸۶,۹۸۱	۶.۳۵ %	۰	۰ %
۴۰۸	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۷۱۱,۰۴۷	۵۱.۸۸ %	۴۵۹,۰۱۵	۳۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۳۱۴	۷.۵۴ %	۰	۰ %	۱۰,۳۰۶	۰.۷۵ %	۸۶,۹۴۴	۶.۳۴ %	۰	۰ %
۴۰۹	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۷۱۱,۲۸۸	۵۰.۲۸ %	۴۶۳,۹۲۸	۳۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۲۲۲	۷.۳ %	۰	۰ %	۵۴,۱۷۶	۳.۸۳ %	۸۲,۰۶۱	۵.۸ %	۰	۰ %
۴۱۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۹	۶۹۸,۲۴۸	۵۰.۰۳ %	۴۵۸,۰۷۱	۳۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۱۳۰	۷.۳۹ %	۰	۰ %	۵۴,۱۲۱	۳.۸۸ %	۸۲,۰۲۵	۵.۸۸ %	۰	۰ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...74 »