صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۰۶۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ | ۸۱۸,۴۳۶ | ۴۷.۷۵ % | ۵۱۶,۶۱۰ | ۳۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۷۹۰ | ۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۵۸۶ | ۱۰.۸۹ % | ۸۵,۴۰۸ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | ۸۲۲,۳۵۸ | ۴۸.۰۵ % | ۵۳۷,۱۵۲ | ۳۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۶۹۴ | ۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۱۰۶ | ۹.۱۸ % | ۸۸,۰۱۸ | ۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | ۸۱۸,۷۱۲ | ۴۷.۹۷ % | ۵۵۱,۱۷۴ | ۳۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۵۹۹ | ۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۶۴۸ | ۵.۳۱ % | ۱۳۹,۴۸۴ | ۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ | ۸۲۴,۶۷۰ | ۴۸.۱۵ % | ۵۵۲,۳۵۵ | ۳۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۵۰۴ | ۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۲۶۳ | ۴.۲۲ % | ۱۵۶,۹۳۷ | ۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ | ۸۵۴,۹۷۷ | ۴۹.۷۸ % | ۵۶۶,۷۲۴ | ۳۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۴۰۹ | ۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۸۹۹ | ۳.۷۸ % | ۱۲۴,۶۵۰ | ۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ | ۸۵۴,۹۷۷ | ۴۹.۷۸ % | ۵۶۶,۷۱۹ | ۳۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۳۱۴ | ۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۸۹۹ | ۳.۷۸ % | ۱۲۴,۶۳۳ | ۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | ۸۵۴,۹۷۷ | ۴۹.۷۸ % | ۵۶۶,۶۷۲ | ۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۲۱۹ | ۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۸۹۹ | ۳.۷۸ % | ۱۲۴,۶۱۶ | ۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | ۹۱۵,۵۰۵ | ۵۳.۱۴ % | ۵۷۴,۸۹۳ | ۳۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۱۲۴ | ۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۸۹۹ | ۳.۷۷ % | ۶۱,۲۹۳ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ | ۹۲۳,۹۴۶ | ۵۳.۵۴ % | ۵۸۱,۴۵۹ | ۳۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۰۲۹ | ۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۶۰۹ | ۱.۳۱ % | ۹۱,۷۶۳ | ۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ | ۹۲۸,۷۱۱ | ۵۳.۵۴ % | ۶۰۲,۵۵۶ | ۳۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۹۳۴ | ۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۳ | ۰.۰۹ % | ۹۵,۹۰۷ | ۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % |