صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۰۶۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | ۲,۲۶۲,۱۳۶ | ۳۷.۳۸ % | ۲,۹۳۶,۴۵۵ | ۴۸.۵۳ % | ۵۶۱,۶۱۸ | ۹.۲۸ % | ۸۰۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۴۲۴ | ۰.۶۲ % | ۲۵۲,۹۲۰ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | ۲,۲۶۲,۱۳۶ | ۳۷.۳۸ % | ۲,۹۳۶,۴۵۵ | ۴۸.۵۳ % | ۵۶۱,۶۱۸ | ۹.۲۸ % | ۸۰۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۴۲۴ | ۰.۶۲ % | ۲۵۲,۸۰۸ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | ۲,۲۶۲,۱۳۶ | ۳۷.۳۸ % | ۲,۹۳۶,۴۵۵ | ۴۸.۵۳ % | ۵۶۱,۶۱۸ | ۹.۲۸ % | ۸۰۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۴۲۴ | ۰.۶۲ % | ۲۵۲,۶۹۵ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | ۲,۲۵۴,۲۰۱ | ۳۷.۰۹ % | ۲,۸۸۵,۰۵۱ | ۴۷.۴۶ % | ۵۴۴,۴۰۹ | ۸.۹۶ % | ۸۲۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۶۴۶ | ۱.۷۷ % | ۲۸۶,۰۶۸ | ۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | ۲,۲۸۸,۶۵۸ | ۳۶.۹۳ % | ۲,۹۳۵,۰۳۲ | ۴۷.۳۵ % | ۵۳۸,۱۹۸ | ۸.۶۸ % | ۸۲۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۰,۴۴۳ | ۳.۵۶ % | ۲۱۴,۸۳۴ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | ۲,۲۳۵,۳۴۹ | ۳۷.۸۲ % | ۲,۸۸۸,۱۴۸ | ۴۸.۸۷ % | ۵۰۷,۹۶۷ | ۸.۵۹ % | ۷۸۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۷۱۰ | ۰.۹۱ % | ۲۲۴,۲۳۶ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | ۲,۱۸۵,۶۷۲ | ۳۸.۴۱ % | ۲,۷۲۴,۸۵۰ | ۴۷.۸۸ % | ۵۱۱,۶۵۴ | ۸.۹۹ % | ۸۸۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۵۲۳ | ۰.۷۶ % | ۲۲۴,۱۱۶ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | ۲,۱۳۹,۱۵۷ | ۳۸.۴۸ % | ۲,۶۴۱,۸۴۴ | ۴۷.۵۲ % | ۴۸۹,۷۴۸ | ۸.۸۱ % | ۶۱۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۳۰۲ | ۱.۰۵ % | ۲۲۹,۴۹۲ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | ۲,۱۳۹,۱۵۷ | ۳۸.۴۸ % | ۲,۶۴۱,۸۴۴ | ۴۷.۵۲ % | ۴۸۹,۷۴۸ | ۸.۸۱ % | ۶۱۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۳۰۲ | ۱.۰۵ % | ۲۲۹,۳۷۳ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | ۲,۱۳۹,۱۵۷ | ۳۸.۴۸ % | ۲,۶۴۱,۸۴۴ | ۴۷.۵۳ % | ۴۸۹,۷۴۸ | ۸.۸۱ % | ۶۱۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۳۰۲ | ۱.۰۵ % | ۲۲۹,۲۵۶ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % |