صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۶۰۶۵
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۱ ۱۴۰۳/۱۰/۰۷ ۳,۳۳۴,۴۹۵ ۶۵.۹۸ % ۱,۱۶۷,۹۲۵ ۲۳.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵۶,۶۶۰ ۳.۱ % ۰ ۰ % ۱۲۷,۴۰۰ ۲.۵۲ % ۲۶۷,۰۶۴ ۵.۲۸ % ۰ ۰ %
۲۹۲ ۱۴۰۳/۱۰/۰۶ ۳,۳۳۴,۴۹۵ ۶۵.۹۸ % ۱,۱۶۷,۹۲۵ ۲۳.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵۶,۵۶۵ ۳.۱ % ۰ ۰ % ۱۲۷,۴۰۰ ۲.۵۲ % ۲۶۷,۰۷۹ ۵.۲۹ % ۰ ۰ %
۲۹۳ ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ ۳,۳۳۴,۴۹۵ ۶۵.۹۹ % ۱,۱۶۷,۶۲۲ ۲۳.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵۶,۴۷۱ ۳.۱ % ۰ ۰ % ۱۲۷,۴۰۰ ۲.۵۲ % ۲۶۷,۰۹۴ ۵.۲۹ % ۰ ۰ %
۲۹۴ ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ ۳,۵۴۶,۷۲۲ ۶۸.۵۳ % ۱,۲۵۱,۸۱۵ ۲۴.۱۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵۹,۰۷۵ ۳.۰۷ % ۰ ۰ % ۱۴,۱۷۶ ۰.۲۷ % ۲۰۳,۸۳۹ ۳.۹۴ % ۰ ۰ %
۲۹۵ ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ ۳,۴۷۶,۵۶۷ ۶۷.۱۵ % ۱,۳۳۲,۲۵۴ ۲۵.۷۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵۸,۹۸۸ ۳.۰۷ % ۰ ۰ % ۵۷,۳۴۱ ۱.۱۱ % ۱۵۲,۰۲۰ ۲.۹۴ % ۰ ۰ %
۲۹۶ ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ ۳,۳۳۶,۱۴۸ ۶۶.۰۹ % ۱,۴۰۱,۲۹۸ ۲۷.۷۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵۸,۹۵۴ ۳.۱۵ % ۰ ۰ % ۱۰۵,۳۱۷ ۲.۰۹ % ۴۵,۹۷۸ ۰.۹۱ % ۰ ۰ %
۲۹۷ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ ۳,۲۹۴,۷۹۱ ۶۴.۱ % ۱,۵۲۴,۷۴۰ ۲۹.۶۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵۸,۷۳۰ ۳.۰۹ % ۰ ۰ % ۱۵۳,۵۴۶ ۲.۹۹ % ۸,۴۰۲ ۰.۱۶ % ۰ ۰ %
۲۹۸ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ ۳,۲۰۴,۲۶۵ ۶۳.۷۷ % ۱,۴۹۵,۸۹۲ ۲۹.۷۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵۹,۰۶۲ ۳.۱۷ % ۰ ۰ % ۱۵۷,۳۳۸ ۳.۱۳ % ۸,۴۱۱ ۰.۱۷ % ۰ ۰ %
۲۹۹ ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ ۳,۲۰۴,۲۶۵ ۶۳.۷۷ % ۱,۴۹۵,۸۹۲ ۲۹.۷۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵۸,۹۶۸ ۳.۱۶ % ۰ ۰ % ۱۵۷,۳۳۸ ۳.۱۳ % ۸,۴۲۰ ۰.۱۷ % ۰ ۰ %
۳۰۰ ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ ۳,۲۰۴,۲۶۵ ۶۳.۷۶ % ۱,۴۹۶,۴۲۴ ۲۹.۷۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵۸,۸۷۵ ۳.۱۶ % ۰ ۰ % ۱۵۷,۳۳۸ ۳.۱۳ % ۸,۴۲۸ ۰.۱۷ % ۰ ۰ %