ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۶۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۲,۷۹۰,۹۵۲	۵۷.۳۹ %	۱,۷۶۳,۶۴۰	۳۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۹۷۵	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۱۶۲,۳۹۷	۳.۳۴ %	۱۳,۰۴۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۲,۸۵۸,۰۹۲	۵۷.۰۹ %	۱,۷۷۹,۴۲۶	۳۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۸۳۹	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۱۷۶,۵۱۳	۳.۵۳ %	۳۱,۷۱۶	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۲,۸۱۴,۸۷۸	۵۶.۷۵ %	۱,۷۵۹,۶۵۲	۳۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۶۹۵	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۱۹۹,۸۴۰	۴.۰۳ %	۲۵,۴۲۳	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۲,۸۱۴,۸۷۸	۵۶.۷۵ %	۱,۷۵۹,۶۵۲	۳۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۵۹۸	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۱۹۹,۸۴۰	۴.۰۳ %	۲۵,۴۳۷	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۲,۸۱۴,۸۷۸	۵۶.۷۵ %	۱,۷۵۹,۵۲۶	۳۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۵۰۱	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۱۹۹,۸۴۰	۴.۰۳ %	۲۵,۴۵۲	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۲,۷۸۲,۶۶۵	۵۵.۹۳ %	۱,۶۰۹,۵۴۸	۳۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۲۵۰	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۸۸	۰ %	۴۲۲,۸۱۶	۸.۵ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۲,۷۵۱,۲۷۳	۵۵.۹۱ %	۱,۶۹۰,۷۷۰	۳۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۱۵۹	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۸۸	۰ %	۳۱۸,۹۰۰	۶.۴۸ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۲,۹۱۲,۳۱۳	۵۴.۱۵ %	۱,۹۱۰,۴۳۹	۳۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۹,۹۸۶	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۳۴۲,۱۴۵	۶.۳۶ %	۵۳,۴۰۱	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۲,۹۵۳,۴۱۴	۵۴.۶۷ %	۱,۹۲۸,۳۲۵	۳۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۹,۸۸۹	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۳۴۲,۱۴۵	۶.۳۳ %	۱۸,۴۸۵	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	۳,۰۲۱,۵۴۰	۵۴.۵۱ %	۱,۹۶۱,۲۶۳	۳۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۹,۷۰۶	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۳۹۲,۴۸۵	۷.۰۸ %	۸,۴۳۰	۰.۱۵ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...74 »