ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۶۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۲,۷۴۲,۶۰۰	۳۸.۶۳ %	۴,۰۹۷,۶۱۳	۵۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۶۱۹	۲.۳۹ %	۹۰,۲۶۶	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۱۱۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۲,۷۴۲,۶۰۰	۳۸.۶۳ %	۴,۰۹۷,۶۱۳	۵۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۶۱۹	۲.۳۹ %	۹۰,۲۲۹	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۱۱۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۲,۷۴۲,۶۰۰	۳۸.۶۳ %	۴,۰۹۷,۶۱۳	۵۷.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۹۳۲	۲.۳۸ %	۹۰,۱۹۲	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۱۱۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۲,۷۴۲,۶۰۰	۳۸.۶۳ %	۴,۰۹۷,۶۱۳	۵۷.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۹۳۲	۲.۳۸ %	۹۰,۱۳۱	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۱۱۵	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۲,۷۴۲,۶۰۰	۳۸.۹۷ %	۴,۰۹۷,۶۱۳	۵۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۱۷۱	۱.۵۴ %	۹۰,۱۱۰	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۱۱۶	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۲,۷۴۲,۶۰۰	۳۸.۹۷ %	۴,۰۹۷,۶۱۳	۵۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۱۶۹	۱.۵۴ %	۹۰,۰۷۳	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۱۱۷	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۲,۷۴۲,۶۰۰	۳۸.۹۷ %	۴,۰۹۷,۶۱۳	۵۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۱۶۹	۱.۵۴ %	۹۰,۰۳۶	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۱۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۲,۷۴۲,۶۰۰	۳۸.۹۷ %	۴,۰۹۷,۶۱۳	۵۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۱۶۹	۱.۵۴ %	۸۹,۹۹۹	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۱۱۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۲,۷۴۲,۶۰۰	۳۸.۹۷ %	۴,۰۹۷,۷۶۰	۵۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۱۶۹	۱.۵۴ %	۸۹,۸۳۵	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۱۲۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۲,۷۴۲,۶۰۰	۳۸.۹۷ %	۴,۰۹۷,۷۶۰	۵۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۱۶۹	۱.۵۴ %	۸۹,۷۹۹	۱.۲۸ %	۰	۰ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...74 »