ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۶۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۲,۶۱۷,۳۹۱	۴۰.۵۵ %	۳,۵۸۷,۱۷۴	۵۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۰۳۵	۲.۶ %	۸۱,۶۶۳	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۱۰۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۲,۶۱۷,۳۹۱	۴۰.۵۵ %	۳,۵۸۷,۱۷۴	۵۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۰۳۵	۲.۶ %	۸۱,۶۳۰	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۱۰۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۲,۶۱۷,۳۹۱	۴۰.۵۵ %	۳,۵۸۷,۱۷۴	۵۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۰۳۵	۲.۶ %	۸۱,۵۹۸	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۱۰۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۲,۶۱۷,۳۹۱	۴۰.۵۵ %	۳,۵۸۸,۳۸۸	۵۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۰۳۵	۲.۶ %	۸۰,۵۲۰	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۱۰۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۲,۳۸۵,۳۳۴	۳۷.۶۷ %	۳,۶۶۲,۹۰۶	۵۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳,۸۸۷	۲.۱۱ %	۱۴۹,۸۰۴	۲.۳۷ %	۰	۰ %
۱۰۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۲,۴۹۸,۸۸۰	۳۸.۴۳ %	۳,۷۶۶,۴۴۹	۵۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۱۸۴	۱.۰۸ %	۱۶۶,۲۳۶	۲.۵۶ %	۰	۰ %
۱۰۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۲,۵۹۱,۸۷۶	۳۸.۸۱ %	۳,۸۷۸,۳۳۹	۵۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۸,۵۶۹	۱.۷۸ %	۹۰,۳۲۵	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۱۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۲,۶۷۰,۸۱۷	۳۸.۴۹ %	۴,۰۰۷,۷۰۱	۵۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۷۲۱	۲.۴۵ %	۹۰,۳۷۹	۱.۳ %	۰	۰ %
۱۰۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۲,۷۴۲,۶۰۰	۳۸.۶۳ %	۴,۰۹۷,۶۱۳	۵۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۶۱۹	۲.۳۹ %	۹۰,۳۴۱	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۱۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۲,۷۴۲,۶۰۰	۳۸.۶۳ %	۴,۰۹۷,۶۱۳	۵۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۶۱۹	۲.۳۹ %	۹۰,۳۰۴	۱.۲۷ %	۰	۰ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...74 »