ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۶۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۲,۶۱۷,۳۹۱	۴۰.۵۵ %	۳,۵۸۷,۱۷۴	۵۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۰۳۵	۲.۶ %	۸۱,۶۳۰	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۷۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۲,۶۱۷,۳۹۱	۴۰.۵۵ %	۳,۵۸۷,۱۷۴	۵۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۰۳۵	۲.۶ %	۸۱,۵۹۸	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۷۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۲,۶۱۷,۳۹۱	۴۰.۵۵ %	۳,۵۸۸,۳۸۸	۵۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۰۳۵	۲.۶ %	۸۰,۵۲۰	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۷۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۲,۳۸۵,۳۳۴	۳۷.۶۷ %	۳,۶۶۲,۹۰۶	۵۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳,۸۸۷	۲.۱۱ %	۱۴۹,۸۰۴	۲.۳۷ %	۰	۰ %
۷۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۲,۴۹۸,۸۸۰	۳۸.۴۳ %	۳,۷۶۶,۴۴۹	۵۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۱۸۴	۱.۰۸ %	۱۶۶,۲۳۶	۲.۵۶ %	۰	۰ %
۷۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۲,۵۹۱,۸۷۶	۳۸.۸۱ %	۳,۸۷۸,۳۳۹	۵۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۸,۵۶۹	۱.۷۸ %	۹۰,۳۲۵	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۷۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۲,۶۷۰,۸۱۷	۳۸.۴۹ %	۴,۰۰۷,۷۰۱	۵۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۷۲۱	۲.۴۵ %	۹۰,۳۷۹	۱.۳ %	۰	۰ %
۷۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۲,۷۴۲,۶۰۰	۳۸.۶۳ %	۴,۰۹۷,۶۱۳	۵۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۶۱۹	۲.۳۹ %	۹۰,۳۴۱	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۷۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۲,۷۴۲,۶۰۰	۳۸.۶۳ %	۴,۰۹۷,۶۱۳	۵۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۶۱۹	۲.۳۹ %	۹۰,۳۰۴	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۸۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۲,۷۴۲,۶۰۰	۳۸.۶۳ %	۴,۰۹۷,۶۱۳	۵۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۶۱۹	۲.۳۹ %	۹۰,۲۶۶	۱.۲۷ %	۰	۰ %
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...71 »