صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۰۶۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | ۲,۲۳۲,۰۲۶ | ۳۸.۵۱ % | ۲,۷۹۴,۶۰۴ | ۴۸.۲۲ % | ۴۱۳,۹۷۸ | ۷.۱۴ % | ۶۸۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۱۰۸ | ۱.۹۹ % | ۲۳۹,۲۱۲ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | ۲,۲۳۲,۰۲۶ | ۳۸.۵۱ % | ۲,۷۹۴,۶۰۴ | ۴۸.۲۲ % | ۴۱۳,۹۷۸ | ۷.۱۴ % | ۶۸۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۱۰۸ | ۱.۹۹ % | ۲۳۹,۰۸۵ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | ۲,۲۳۲,۰۲۶ | ۳۸.۵۱ % | ۲,۷۹۴,۶۰۴ | ۴۸.۲۳ % | ۴۱۳,۹۷۸ | ۷.۱۴ % | ۶۸۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۱۰۸ | ۱.۹۹ % | ۲۳۸,۹۵۹ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | ۲,۲۳۲,۰۲۶ | ۳۸.۵۱ % | ۲,۷۹۴,۶۰۴ | ۴۸.۲۳ % | ۴۱۳,۹۷۸ | ۷.۱۴ % | ۶۸۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۱۰۸ | ۱.۹۹ % | ۲۳۸,۸۳۲ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | ۲,۲۳۸,۸۷۱ | ۳۸.۷۶ % | ۲,۷۹۳,۲۴۴ | ۴۸.۳۵ % | ۴۱۵,۰۰۵ | ۷.۱۸ % | ۶۳۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۲۴۵ | ۱.۵۸ % | ۲۳۷,۸۵۸ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | ۲,۱۸۸,۶۱۳ | ۳۸.۳۲ % | ۲,۷۴۰,۴۱۴ | ۴۷.۹۸ % | ۴۱۵,۷۲۸ | ۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۲۲۰ | ۲.۲۶ % | ۲۳۷,۷۳۱ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | ۲,۱۴۵,۴۳۱ | ۳۸.۳۱ % | ۲,۶۷۶,۸۷۰ | ۴۷.۸۱ % | ۴۰۶,۱۰۷ | ۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۵۶۰ | ۲.۳۹ % | ۲۳۷,۶۰۵ | ۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | ۲,۱۶۳,۴۳۴ | ۳۸.۹۷ % | ۲,۶۸۳,۲۳۶ | ۴۸.۳۴ % | ۴۰۴,۳۷۸ | ۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۳۹۳ | ۱.۱۲ % | ۲۳۷,۴۷۹ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | ۲,۱۶۳,۴۳۴ | ۳۸.۹۸ % | ۲,۶۸۳,۲۳۶ | ۴۸.۳۳ % | ۴۰۴,۳۷۸ | ۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۳۹۳ | ۱.۱۲ % | ۲۳۷,۳۵۳ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | ۲,۱۶۳,۴۳۴ | ۳۸.۹۸ % | ۲,۶۸۳,۲۳۶ | ۴۸.۳۴ % | ۴۰۴,۳۷۸ | ۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۳۹۳ | ۱.۱۲ % | ۲۳۷,۲۲۸ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % |