ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۶۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۲,۰۲۱,۳۴۴	۳۸.۶۱ %	۲,۳۹۹,۰۷۹	۴۵.۸۲ %	۲۹۶,۹۵۶	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۹,۹۶۹	۵.۱۶ %	۲۴۸,۲۲۲	۴.۷۴ %	۰	۰ %
۳۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۲,۰۶۱,۱۶۳	۳۸.۲۸ %	۲,۴۴۸,۲۵۲	۴۵.۴۸ %	۱۹۴,۱۸۲	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۷,۹۰۳	۶.۲۸ %	۳۴۲,۲۷۰	۶.۳۶ %	۰	۰ %
۳۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۲,۰۹۱,۸۹۴	۳۸.۳۳ %	۲,۶۶۹,۲۴۱	۴۸.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۶,۵۶۷	۷.۲۷ %	۳۰۰,۳۴۱	۵.۵ %	۰	۰ %
۳۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	۲,۱۳۸,۱۶۷	۳۸.۴۵ %	۲,۷۰۰,۰۳۴	۴۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۵,۷۸۶	۷.۶۶ %	۲۹۶,۹۱۲	۵.۳۴ %	۰	۰ %
۳۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	۲,۱۵۴,۱۰۹	۳۸.۱۶ %	۲,۷۷۱,۸۲۸	۴۹.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۱,۹۹۹	۷.۱۲ %	۳۱۶,۳۲۱	۵.۶ %	۰	۰ %
۳۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۷	۲,۱۴۶,۲۴۴	۳۸.۰۸ %	۲,۷۵۰,۹۳۹	۴۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۲,۷۵۵	۷.۳۲ %	۳۲۵,۶۸۱	۵.۷۸ %	۰	۰ %
۳۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	۲,۱۴۶,۲۴۴	۳۸.۰۸ %	۲,۷۵۰,۹۳۹	۴۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۲,۷۵۵	۷.۳۲ %	۳۲۵,۵۲۴	۵.۷۸ %	۰	۰ %
۳۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۲,۱۴۶,۲۴۴	۳۸.۰۹ %	۲,۷۵۰,۹۳۹	۴۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۳,۸۹۵	۶.۸۱ %	۳۵۴,۲۰۷	۶.۲۹ %	۰	۰ %
۳۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۲,۲۰۹,۹۱۸	۳۸.۸۱ %	۲,۶۴۶,۴۶۰	۴۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۵,۵۲۳	۵.۸۹ %	۵۰۲,۱۵۵	۸.۸۲ %	۰	۰ %
۴۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۲,۲۲۲,۶۴۸	۳۸.۵۷ %	۲,۶۳۹,۷۴۴	۴۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۷,۸۲۴	۶.۲۱ %	۵۴۲,۶۴۰	۹.۴۲ %	۰	۰ %
«1 2 345 6 7 8 9 10...71 »