صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۰۶۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ | ۳۳۴,۱۶۲ | ۲۶.۹۲ % | ۸۶,۴۴۹ | ۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۴,۱۳۴ | ۶۵.۵۸ % | ۶,۷۴۵ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ | ۳۳۵,۶۰۵ | ۲۷.۰۱ % | ۸۶,۷۲۹ | ۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۴,۱۳۴ | ۶۵.۵۱ % | ۶,۲۲۳ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ | ۳۳۸,۹۱۰ | ۲۷.۱۹ % | ۸۷,۷۱۵ | ۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۴,۱۳۴ | ۶۵.۳۲ % | ۵,۷۰۳ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ | ۳۳۹,۵۷۵ | ۲۷.۲ % | ۸۹,۵۱۳ | ۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۴,۱۳۴ | ۶۵.۲۱ % | ۵,۱۸۳ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ | ۳۴۰,۴۶۸ | ۲۷.۲۸ % | ۸۸,۹۱۷ | ۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۴,۱۳۴ | ۶۵.۲۳ % | ۴,۶۶۳ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۹ | ۳۴۳,۷۱۸ | ۲۳.۶۷ % | ۸۷,۳۷۳ | ۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۶,۸۳۳ | ۷۰.۰۲ % | ۴,۲۶۴ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۸ | ۳۴۳,۷۱۸ | ۲۳.۶۸ % | ۸۷,۳۷۳ | ۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۰,۳۹۳ | ۶۸.۹۲ % | ۲۰,۰۳۷ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ | ۳۴۳,۷۱۸ | ۲۳.۶۹ % | ۸۷,۳۷۳ | ۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۰,۳۹۳ | ۶۸.۹۵ % | ۱۹,۳۷۴ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ | ۳۳۱,۹۴۱ | ۲۲.۰۵ % | ۷۰,۲۰۲ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۴,۳۹۴ | ۷۲.۰۴ % | ۱۸,۷۱۱ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ | ۲۰۶,۶۵۶ | ۱۵.۵۴ % | ۱۳,۳۴۵ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۱,۴۸۹ | ۸۲.۱ % | ۱۸,۰۴۹ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |