ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۶۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۸۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	۷۸۳,۰۴۸	۵۹.۴۱ %	۵۰۹,۵۰۰	۳۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۷۴	۱.۰۱ %	۱۲,۱۵۹	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۶۸۲	۱۴۰۳/۰۱/۰۴	۷۵۵,۰۹۶	۵۹.۳۱ %	۴۹۲,۴۸۸	۳۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۷۴	۱.۰۵ %	۱۲,۱۶۶	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۶۸۳	۱۴۰۳/۰۱/۰۳	۷۵۵,۰۹۶	۵۹.۳۱ %	۴۹۲,۴۸۸	۳۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۷۴	۱.۰۵ %	۱۲,۱۷۳	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۶۸۴	۱۴۰۳/۰۱/۰۲	۷۵۵,۰۹۶	۵۹.۳۱ %	۴۹۲,۴۸۸	۳۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۷۴	۱.۰۵ %	۱۲,۱۸۰	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۶۸۵	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۷۵۵,۰۹۶	۵۹.۳۱ %	۴۹۲,۴۸۸	۳۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۷۴	۱.۰۵ %	۱۲,۱۸۷	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۶۸۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷۵۵,۰۹۶	۵۹.۴ %	۴۹۲,۴۸۸	۳۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۷۴	۱.۰۵ %	۱۰,۲۰۵	۰.۸ %	۰	۰ %
۶۸۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۷۵۵,۰۹۶	۵۹.۴ %	۴۹۲,۴۸۸	۳۸.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۷۴	۱.۰۵ %	۱۰,۲۱۰	۰.۸ %	۰	۰ %
۶۸۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۷۳۶,۳۰۸	۵۸.۶۳ %	۴۸۹,۵۵۰	۳۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۳۴۹	۲.۳۴ %	۷۴۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۶۸۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۷۲۲,۱۱۰	۵۸.۶۸ %	۴۷۳,۴۹۴	۳۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۰۱۹	۲.۷۶ %	۹۱۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۶۹۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۷۱۹,۰۷۶	۵۸.۵۳ %	۴۶۹,۰۹۴	۳۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۳۹۰	۳.۲۱ %	۹۲۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %
«1 2...65 66 67 686970 71 72 73...85 »